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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 964.00 | 56 004.00 | 12 960.00 | 68 964.00 |
AH Fonds commercial | 807 930.00 | | 807 930.00 | 807 930.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 278 537.00 | 57 346.00 | 221 191.00 | 278 537.00 |
AP Constructions | 15 076.00 | 15 076.00 | | 15 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 635.00 | 48 333.00 | 36 302.00 | 84 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 443.00 | | 6 443.00 | 6 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 335.00 | 176 759.00 | 1 092 576.00 | 1 269 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 013 255.00 | 276 017.00 | 737 239.00 | 1 013 255.00 |
BZ Autres créances | 279 995.00 | 47 012.00 | 232 983.00 | 279 995.00 |
CF Disponibilités | 99 750.00 | | 99 750.00 | 99 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 434.00 | 323 029.00 | 1 081 405.00 | 1 404 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 673 769.00 | 499 787.00 | 2 173 981.00 | 2 673 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
CR Parts à plus d’un an | 133 837.00 | | | 133 837.00 |
CU Autres participations | 7 751.00 | | 7 751.00 | 7 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 769 725.00 | 769 725.00 | | 769 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 973.00 | 76 973.00 | | 76 973.00 |
DG Autres réserves | 64 406.00 | 64 406.00 | | 64 406.00 |
DH Report à nouveau | 542 711.00 | 517 984.00 | | 542 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 028.00 | 204 727.00 | | 236 028.00 |
DL TOTAL (I) | 1 689 842.00 | 1 633 814.00 | | 1 689 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 764.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 341.00 | 283 155.00 | | 278 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 277.00 | 39 539.00 | | 48 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 705.00 | 177 989.00 | | 154 705.00 |
EA Autres dettes | 2 817.00 | 14 501.00 | | 2 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 139.00 | 515 185.00 | | 484 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 981.00 | 2 148 999.00 | | 2 173 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 668.00 | 232 029.00 | | 212 668.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 278 341.00 | | | 278 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 298 533.00 | | 1 298 533.00 | 1 298 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 298 533.00 | | 1 298 533.00 | 1 298 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 303 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 562.00 | |
GE Autres charges | | | 1 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 091 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 815.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 2 729.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 153.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 42 882.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | -15 182.00 | | -1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 450.00 | 7 317.00 | | 10 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 388 279.00 | 2 204 286.00 | | 1 388 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 152 251.00 | 1 999 559.00 | | 1 152 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 028.00 | 204 727.00 | | 236 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 224 523.00 | | 44 812.00 | 1 224 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 269 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 155 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 139 779.00 | | 15 652.00 | 1 139 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 550.00 | | 29 160.00 | 70 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 194.00 | | | 14 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 200.00 | 35 558.00 | | 141 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 082.00 | 27 268.00 | | 86 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 119.00 | 8 290.00 | | 55 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 224 455.00 | 51 562.00 | | 224 455.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 47 012.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 455.00 | 98 574.00 | | 224 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 455.00 | 98 574.00 | | 224 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 562.00 | | |
UG ‐ Financières | | 47 012.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 277.00 | 48 277.00 | | 48 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 023.00 | 46 023.00 | | 46 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 299.00 | 61 168.00 | 28 131.00 | 89 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 443.00 | 2 343.00 | 4 100.00 | 6 443.00 |
UX Autres créances clients | 737 239.00 | 737 239.00 | | 737 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 276 017.00 | 276 017.00 | | 276 017.00 |
VC Groupe et associés | 119 767.00 | 119 767.00 | | 119 767.00 |
VI Groupe et associés | 278 341.00 | 35 000.00 | 140 000.00 | 278 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
VP Divers | 29 651.00 | 29 651.00 | | 29 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 012.00 | 127 012.00 | | 127 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 311 127.00 | 1 307 027.00 | 4 100.00 | 1 311 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 139.00 | 212 668.00 | 168 131.00 | 484 139.00 |