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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 964.00 | 66 438.00 | 2 526.00 | 68 964.00 |
AH Fonds commercial | 616 310.00 | | 616 310.00 | 616 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 278 537.00 | 122 884.00 | 155 653.00 | 278 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 030.00 | 50 902.00 | 15 128.00 | 66 030.00 |
AX Avances et acomptes | 12 572.00 | | 12 572.00 | 12 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 703.00 | 240 224.00 | 976 479.00 | 1 216 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 993 020.00 | 267 329.00 | 725 691.00 | 993 020.00 |
BZ Autres créances | 257 491.00 | | 257 491.00 | 257 491.00 |
CF Disponibilités | 460 719.00 | | 460 719.00 | 460 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 530.00 | | 9 530.00 | 9 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 720 759.00 | 267 329.00 | 1 453 431.00 | 1 720 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 937 463.00 | 507 553.00 | 2 429 910.00 | 2 937 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
CR Parts à plus d’un an | 319 951.00 | | | 319 951.00 |
CU Autres participations | 170 191.00 | | 170 191.00 | 170 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 769 725.00 | 769 725.00 | | 769 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 973.00 | 76 973.00 | | 76 973.00 |
DG Autres réserves | 64 406.00 | 64 406.00 | | 64 406.00 |
DH Report à nouveau | 316 931.00 | 598 739.00 | | 316 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 742 397.00 | 318 192.00 | | 742 397.00 |
DL TOTAL (I) | 1 970 432.00 | 1 828 034.00 | | 1 970 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 389.00 | 355 337.00 | | 230 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 783.00 | 29 145.00 | | 32 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 512.00 | 92 186.00 | | 189 512.00 |
EA Autres dettes | 6 794.00 | 2 541.00 | | 6 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 478.00 | 479 209.00 | | 459 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 429 910.00 | 2 307 243.00 | | 2 429 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 999.00 | | | 269 999.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 230 389.00 | | | 230 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 321 823.00 | | 54 760.00 | 1 321 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 159 880.00 | 174 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 880.00 | 1 216 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 963 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 923 811.00 | | 40 000.00 | 923 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 841.00 | | 14 760.00 | 63 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334 171.00 | | | 334 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 810.00 | 47 414.00 | | 192 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 336.00 | 37 986.00 | | 151 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 474.00 | 9 428.00 | | 41 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 272 939.00 | | 5 610.00 | 272 939.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 47 012.00 | | 47 012.00 | 47 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 319 951.00 | | 52 622.00 | 319 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 951.00 | | 52 622.00 | 319 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 52 622.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 783.00 | 32 783.00 | | 32 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 526.00 | 63 526.00 | | 63 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 369.00 | 59 369.00 | | 59 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 843.00 | 47 843.00 | | 47 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 725 691.00 | 725 691.00 | | 725 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 933.00 | 10 933.00 | | 10 933.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 267 329.00 | 267 329.00 | | 267 329.00 |
VC Groupe et associés | 245 587.00 | 245 587.00 | | 245 587.00 |
VI Groupe et associés | 230 389.00 | 230 389.00 | | 230 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 949.00 | 56 949.00 | | 56 949.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 774.00 | 18 774.00 | | 18 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 264 141.00 | 1 264 141.00 | | 1 264 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 478.00 | 459 478.00 | | 459 478.00 |