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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 592.00 | 16 592.00 | | 16 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 437.00 | 59 947.00 | 3 490.00 | 63 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 611.00 | 82 861.00 | 21 750.00 | 104 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 576.00 | 14 310.00 | 90 266.00 | 104 576.00 |
CF Disponibilités | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 935.00 | 14 310.00 | 137 625.00 | 151 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 546.00 | 97 171.00 | 159 376.00 | 256 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
DH Report à nouveau | 5 078.00 | -1 680.00 | | 5 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 818.00 | 6 758.00 | | 23 818.00 |
DL TOTAL (I) | 38 956.00 | 15 138.00 | | 38 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 269.00 | 18 009.00 | | 18 269.00 |
EA Autres dettes | | 6 087.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 120 419.00 | 128 836.00 | | 120 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 378.00 | 143 774.00 | | 159 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 270.00 | | 32 270.00 | 32 270.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 636 084.00 | | 636 084.00 | 636 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 354.00 | | 668 354.00 | 668 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 067.00 | |
GE Autres charges | | | 11 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 494.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 494.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83.00 | -6 494.00 | | 83.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 109.00 | 599 460.00 | | 672 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 291.00 | 592 702.00 | | 648 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 818.00 | 6 758.00 | | 23 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 269.00 | 18 269.00 | | 18 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 021.00 | 125 005.00 | 3 016.00 | 128 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 419.00 | 118 438.00 | 1 981.00 | 120 419.00 |