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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 924.00 | 249.00 | 3 676.00 | 3 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 443.00 | 27 891.00 | 552.00 | 28 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 130.00 | 34 462.00 | 22 669.00 | 57 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 948.00 | 5 709.00 | 96 238.00 | 101 948.00 |
BZ Autres créances | 21 568.00 | | 21 568.00 | 21 568.00 |
CF Disponibilités | 23 212.00 | | 23 212.00 | 23 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 498.00 | 5 709.00 | 156 788.00 | 162 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 628.00 | 40 171.00 | 179 457.00 | 219 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
DH Report à nouveau | 28 896.00 | 5 078.00 | | 28 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 474.00 | 23 818.00 | | 31 474.00 |
DL TOTAL (I) | 70 430.00 | 38 956.00 | | 70 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 480.00 | 8 295.00 | | 2 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 097.00 | 18 269.00 | | 21 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 451.00 | 93 855.00 | | 85 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 027.00 | 120 419.00 | | 109 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 457.00 | 159 376.00 | | 179 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
FD Production vendue biens | -10 791.00 | | -10 791.00 | -10 791.00 |
FG Production vendue services | 661 069.00 | | 661 069.00 | 661 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 718.00 | | 677 718.00 | 677 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 83.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 585.00 | | | 51 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 585.00 | 83.00 | | 51 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 781.00 | | | 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 585.00 | | | 51 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 366.00 | | | 52 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -780.00 | 83.00 | | -780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 389.00 | | | 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 446.00 | 672 109.00 | | 741 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 973.00 | 648 291.00 | | 709 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 474.00 | 23 818.00 | | 31 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 611.00 | | 4 104.00 | 104 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 585.00 | 57 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 585.00 | 32 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 567.00 | | | 21 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 028.00 | | 3 924.00 | 80 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 016.00 | | 180.00 | 3 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 861.00 | 3 186.00 | 51 585.00 | 82 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 539.00 | 3 186.00 | 51 585.00 | 76 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 310.00 | | 8 601.00 | 14 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 310.00 | | 8 601.00 | 14 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 310.00 | | 8 601.00 | 14 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 601.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 097.00 | 21 097.00 | | 21 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 016.00 | 26 016.00 | | 26 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 165.00 | 27 165.00 | | 27 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
UX Autres créances clients | 96 238.00 | | | 96 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 469.00 | | | 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
VB T. V. A. | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
VP Divers | 19 942.00 | | | 19 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 601.00 | 130 406.00 | 3 196.00 | 133 601.00 |
VW T.V.A. | 20 692.00 | 20 692.00 | | 20 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 027.00 | 109 027.00 | | 109 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |