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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 924.00 | 1 816.00 | 2 106.00 | 3 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 218.00 | 32 423.00 | 35 795.00 | 68 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 289.00 | 40 857.00 | 56 432.00 | 97 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 023.00 | | 94 023.00 | 94 023.00 |
BZ Autres créances | 11 992.00 | | 11 992.00 | 11 992.00 |
CF Disponibilités | 21 459.00 | | 21 459.00 | 21 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 082.00 | | 137 082.00 | 137 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 372.00 | 40 857.00 | 193 514.00 | 234 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
DH Report à nouveau | 53 790.00 | 50 370.00 | | 53 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 064.00 | 18 420.00 | | 11 064.00 |
DL TOTAL (I) | 74 914.00 | 78 850.00 | | 74 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 472.00 | | | 35 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 830.00 | 9 968.00 | | 5 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 298.00 | 88 109.00 | | 77 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 600.00 | 98 076.00 | | 118 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 514.00 | 176 926.00 | | 193 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 954.00 | | 9 954.00 | 9 954.00 |
FG Production vendue services | 612 417.00 | | 612 417.00 | 612 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 372.00 | | 622 372.00 | 622 372.00 |
FQ Autres produits | | | 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 447.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 134.00 | 179.00 | | 7 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 134.00 | 179.00 | | 7 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 134.00 | -179.00 | | -7 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 008.00 | 3 891.00 | | 7 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 924.00 | 619 587.00 | | 622 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 860.00 | 601 167.00 | | 611 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 064.00 | 18 420.00 | | 11 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 410.00 | 2 447.00 | | 38 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 485.00 | 131.00 | | 6 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 926.00 | 2 316.00 | | 31 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 298.00 | 77 298.00 | | 77 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 472.00 | 35 472.00 | | 35 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 923.00 | 108 923.00 | | 108 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 210.00 | 108 923.00 | 3 286.00 | 112 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 600.00 | 118 600.00 | | 118 600.00 |