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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 575.00 | 3 299.00 | 275.00 | 3 575.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 824.00 | 342 818.00 | 65 006.00 | 407 824.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 465.00 | 351 315.00 | 116 149.00 | 467 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 305.00 | | 456 305.00 | 456 305.00 |
BZ Autres créances | 194 361.00 | | 194 361.00 | 194 361.00 |
CF Disponibilités | 152 486.00 | | 152 486.00 | 152 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 063.00 | | 10 063.00 | 10 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 217.00 | | 813 217.00 | 813 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 682.00 | 351 316.00 | 929 366.00 | 1 280 682.00 |
CU Autres participations | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 12 334.00 | | | 12 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 351.00 | | | 113 351.00 |
DL TOTAL (I) | 345 686.00 | | | 345 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 701.00 | | | 185 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 048.00 | | | 58 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 863.00 | | | 132 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 706.00 | | | 206 706.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 680.00 | | | 583 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 366.00 | | | 929 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 165.00 | | | 403 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | | | 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 555 814.00 | 110.00 | 2 555 924.00 | 2 555 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 555 814.00 | 110.00 | 2 555 924.00 | 2 555 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 645 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 608 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 870 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 119.00 | |
GE Autres charges | | | 25 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 490 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 110.00 | | | 81 110.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170.00 | | | 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 922.00 | | | 27 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 468.00 | | | 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 390.00 | | | 28 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 534.00 | | | -26 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 353.00 | | | 12 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 649 315.00 | | | 2 649 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 535 964.00 | | | 2 535 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 351.00 | | | 113 351.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 103 756.00 | | | 103 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 863.00 | 132 863.00 | | 132 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 409.00 | 360.00 | 58 049.00 | 58 409.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 548.00 | 63 082.00 | 122 466.00 | 185 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 553.00 | | | 54 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 064.00 | | | 10 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 097.00 | 527 630.00 | 137 467.00 | 665 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 680.00 | 403 165.00 | 180 515.00 | 583 680.00 |