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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 423.00 | 339 841.00 | 94 582.00 | 434 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 698.00 | 348 614.00 | 141 083.00 | 489 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 486 937.00 | | 486 937.00 | 486 937.00 |
BZ Autres créances | 74 357.00 | | 74 357.00 | 74 357.00 |
CF Disponibilités | 496 308.00 | | 496 308.00 | 496 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 509.00 | | 8 509.00 | 8 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 111.00 | | 1 066 111.00 | 1 066 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 808.00 | 348 614.00 | 1 207 194.00 | 1 555 808.00 |
CU Autres participations | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 22 381.00 | 18 868.00 | | 22 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 793.00 | 179 110.00 | | 193 793.00 |
DL TOTAL (I) | 436 174.00 | 417 978.00 | | 436 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 482.00 | 297 108.00 | | 227 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 973.00 | 125 077.00 | | 104 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 736.00 | 183 469.00 | | 144 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 153.00 | 270 074.00 | | 293 153.00 |
EA Autres dettes | 676.00 | 900.00 | | 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 020.00 | 876 628.00 | | 771 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 194.00 | 1 294 606.00 | | 1 207 194.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 973.00 | | | 104 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 348.00 | 37 648.00 | 1 382.00 | 312 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 773.00 | 37 648.00 | 1 382.00 | 308 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 736.00 | 144 736.00 | | 144 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 153.00 | 293 153.00 | | 293 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 649.00 | 676.00 | 104 973.00 | 105 649.00 |
UX Autres créances clients | 486 937.00 | 486 937.00 | | 486 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 482.00 | 102 532.00 | 124 950.00 | 227 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 300.00 | | | 42 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 838.00 | | | 111 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 357.00 | 74 357.00 | | 74 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 802.00 | 569 802.00 | | 569 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 020.00 | 541 097.00 | 229 923.00 | 771 020.00 |