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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 278.00 | 352 143.00 | 53 136.00 | 405 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 553.00 | 360 916.00 | 99 637.00 | 460 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 141.00 | | 504 141.00 | 504 141.00 |
BZ Autres créances | 53 957.00 | | 53 957.00 | 53 957.00 |
CF Disponibilités | 943 577.00 | | 943 577.00 | 943 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 507 339.00 | | 1 507 339.00 | 1 507 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 967 892.00 | 360 916.00 | 1 606 976.00 | 1 967 892.00 |
CU Autres participations | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 22 566.00 | 22 381.00 | | 22 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 676.00 | 193 793.00 | | 326 676.00 |
DL TOTAL (I) | 569 242.00 | 436 174.00 | | 569 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 209.00 | 227 482.00 | | 556 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192.00 | 104 973.00 | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 545.00 | 144 736.00 | | 119 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 652.00 | 293 153.00 | | 359 652.00 |
EA Autres dettes | 2 135.00 | 676.00 | | 2 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 734.00 | 771 020.00 | | 1 037 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 976.00 | 1 207 194.00 | | 1 606 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 614.00 | 43 067.00 | 30 765.00 | 348 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 039.00 | 43 067.00 | 30 765.00 | 345 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 545.00 | 119 545.00 | | 119 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 652.00 | 359 652.00 | | 359 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
UX Autres créances clients | 504 141.00 | 504 141.00 | | 504 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 556 209.00 | 412 171.00 | 144 039.00 | 556 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 323.00 | | | 71 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 957.00 | 48 765.00 | 5 192.00 | 53 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 763.00 | 558 571.00 | 5 192.00 | 563 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 542.00 | 893 503.00 | 144 039.00 | 1 037 542.00 |