| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 700.00 | 13 617.00 | 1 083.00 | 14 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 775.00 | 13 617.00 | 10 158.00 | 23 775.00 |
BZ Autres créances | 26 300.00 | | 26 300.00 | 26 300.00 |
CF Disponibilités | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 716.00 | | 29 716.00 | 29 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 491.00 | 13 617.00 | 39 874.00 | 53 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | -128 020.00 | -158 370.00 | | -128 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 228.00 | 30 350.00 | | -38 228.00 |
DL TOTAL (I) | -151 003.00 | -112 775.00 | | -151 003.00 |
DQ Provisions pour charges | 435.00 | 433.00 | | 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 435.00 | 433.00 | | 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 137.00 | 24 349.00 | | 48 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 497.00 | 27 000.00 | | 67 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 148.00 | 3 193.00 | | 3 148.00 |
EA Autres dettes | 71 660.00 | 76 660.00 | | 71 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 442.00 | 131 202.00 | | 190 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 874.00 | 18 860.00 | | 39 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 442.00 | 131 202.00 | | 190 442.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 063.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 433.00 | 429.00 | | 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 433.00 | 429.00 | | 433.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 435.00 | 433.00 | | 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435.00 | 433.00 | | 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | -3.00 | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 119.00 | -1 112.00 | | -1 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 433.00 | 112 493.00 | | 66 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 661.00 | 82 142.00 | | 104 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 228.00 | 30 350.00 | | -38 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 775.00 | | 9 000.00 | 14 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | 9 000.00 | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 992.00 | 1 625.00 | | 11 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 992.00 | 1 625.00 | | 11 992.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 433.00 | 435.00 | 432.00 | 433.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 433.00 | 435.00 | 432.00 | 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 433.00 | 435.00 | 432.00 | 433.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 435.00 | 433.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 497.00 | 67 497.00 | | 67 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 660.00 | 71 660.00 | | 71 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
VC Groupe et associés | 721.00 | | | 721.00 |
VI Groupe et associés | 48 137.00 | 48 137.00 | | 48 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102.00 | | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 477.00 | 26 477.00 | | 26 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 442.00 | 190 442.00 | | 190 442.00 |