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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 20 500.00 | 15 500.00 | 5 000.00 | 20 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 223 972.00 | | 223 972.00 | 223 972.00 |
CF Disponibilités | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 259 069.00 | | 259 069.00 | 259 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 569.00 | 15 500.00 | 264 069.00 | 279 569.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | 9 000.00 | 5 000.00 | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | -140 030.00 | -198 447.00 | | -140 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 165.00 | 58 417.00 | | -66 165.00 |
DL TOTAL (I) | -190 950.00 | -124 785.00 | | -190 950.00 |
DQ Provisions pour charges | 677.00 | 535.00 | | 677.00 |
DR TOTAL (IV) | 677.00 | 535.00 | | 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 512.00 | 309 540.00 | | 333 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 549.00 | 3 616.00 | | 2 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 531.00 | 7 503.00 | | 9 531.00 |
EA Autres dettes | 108 750.00 | 108 570.00 | | 108 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 342.00 | 429 229.00 | | 454 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 069.00 | 304 979.00 | | 264 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 342.00 | 429 229.00 | | 454 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 167.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 19 803.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 468.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 504.00 | 20 271.00 | | 61 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 075.00 | | | 80 075.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 142.00 | 535.00 | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 219.00 | 537.00 | | 80 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 715.00 | 19 734.00 | | -18 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 471.00 | 125 978.00 | | 117 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 636.00 | 67 560.00 | | 183 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 165.00 | 58 417.00 | | -66 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 775.00 | | | 108 775.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 75.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 075.00 | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 275.00 | 20 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 200.00 | 6 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 075.00 | | | 94 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 700.00 | | 8 200.00 | 14 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 700.00 | | 8 200.00 | 14 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 535.00 | 142.00 | | 535.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 535.00 | 142.00 | | 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 535.00 | 9 142.00 | | 535.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 9 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 142.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 750.00 | 108 750.00 | | 108 750.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VC Groupe et associés | 219 330.00 | 219 330.00 | | 219 330.00 |
VI Groupe et associés | 333 512.00 | 333 512.00 | | 333 512.00 |
VP Divers | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 972.00 | 253 972.00 | | 253 972.00 |
VW T.V.A. | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 342.00 | 454 342.00 | | 454 342.00 |