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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 775.00 | 14 700.00 | 94 075.00 | 108 775.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 189 683.00 | | 189 683.00 | 189 683.00 |
CF Disponibilités | 8 306.00 | | 8 306.00 | 8 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 709.00 | | 199 709.00 | 199 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 484.00 | 14 700.00 | 293 784.00 | 308 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
CU Autres participations | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | -145 521.00 | -166 248.00 | | -145 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 926.00 | 20 727.00 | | -52 926.00 |
DL TOTAL (I) | -183 203.00 | -130 276.00 | | -183 203.00 |
DQ Provisions pour charges | 468.00 | 439.00 | | 468.00 |
DR TOTAL (IV) | 468.00 | 439.00 | | 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 217.00 | 279 461.00 | | 354 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 880.00 | 38 488.00 | | 27 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 815.00 | 8 141.00 | | 5 815.00 |
EA Autres dettes | 88 606.00 | 74 160.00 | | 88 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 518.00 | 400 251.00 | | 476 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 784.00 | 270 415.00 | | 293 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 518.00 | 400 251.00 | | 476 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 439.00 | 435.00 | | 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 131.00 | 436.00 | | 5 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 134.00 | 1.00 | | 3 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 818.00 | | | 24 818.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 468.00 | 439.00 | | 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 420.00 | 441.00 | | 28 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 289.00 | -5.00 | | -23 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -753.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 131.00 | 105 785.00 | | 55 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 057.00 | 85 058.00 | | 108 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 926.00 | 20 727.00 | | -52 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 593.00 | | | 133 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 818.00 | 108 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 818.00 | 14 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 518.00 | | | 39 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 075.00 | | | 94 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 439.00 | 468.00 | 439.00 | 439.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 439.00 | 468.00 | 439.00 | 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 439.00 | 468.00 | 439.00 | 439.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 468.00 | 439.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 880.00 | 27 880.00 | | 27 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 606.00 | 88 606.00 | | 88 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 11 773.00 | 11 773.00 | | 11 773.00 |
VC Groupe et associés | 176 706.00 | 176 706.00 | | 176 706.00 |
VI Groupe et associés | 354 217.00 | 354 217.00 | | 354 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 478.00 | 191 478.00 | | 191 478.00 |
VW T.V.A. | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 518.00 | 476 518.00 | | 476 518.00 |