| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 221.00 | 22 712.00 | 2 509.00 | 25 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 901.00 | 22 712.00 | 5 189.00 | 27 901.00 |
BT Marchandises | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BZ Autres créances | 272 866.00 | | 272 866.00 | 272 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 689 699.00 | | 689 699.00 | 689 699.00 |
CF Disponibilités | 366 910.00 | | 366 910.00 | 366 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 629 474.00 | | 1 629 474.00 | 1 629 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 375.00 | 22 712.00 | 1 634 663.00 | 1 657 375.00 |
CU Autres participations | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 725.00 | | | 75 725.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 7 572.00 | | | 7 572.00 |
DH Report à nouveau | 923 893.00 | | | 923 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 041.00 | | | 415 041.00 |
DL TOTAL (I) | 1 422 282.00 | | | 1 422 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 200.00 | | | 76 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 083.00 | | | 136 083.00 |
EA Autres dettes | 69 259.00 | 172 356.00 | | 69 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 381.00 | | | 212 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 663.00 | | | 1 634 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 181.00 | | | 212 181.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 660 000.00 | | 1 660 000.00 | 1 660 000.00 |
FG Production vendue services | 402 600.00 | | 402 600.00 | 402 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 062 600.00 | | 2 062 600.00 | 2 062 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 069 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 136 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -187 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 510.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 205 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 863 755.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 95 726.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 410 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 385 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 553 076.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 615.00 | 3 139.00 | | 615.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | -11.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 590.00 | 26 500.00 | | 4 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 590.00 | 26 500.00 | | 4 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 22 360.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 22 360.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 590.00 | 4 140.00 | | 3 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 035.00 | | | 138 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 169 202.00 | | | 2 169 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 754 161.00 | | | 1 754 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 041.00 | | | 415 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 709.00 | | 2 192.00 | 25 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 029.00 | | 2 192.00 | 23 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 201.00 | 2 511.00 | | 20 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 201.00 | 2 511.00 | | 20 201.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | | 810.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 200.00 | 76 200.00 | | 76 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 389.00 | 70 389.00 | | 70 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 259.00 | 69 259.00 | | 69 259.00 |
VB T. V. A. | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 665.00 | | | 262 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 866.00 | 272 866.00 | | 272 866.00 |
VW T.V.A. | 59 289.00 | 59 289.00 | | 59 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 381.00 | 212 381.00 | | 212 381.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 711.00 | | | 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 341.00 | | | 74 341.00 |
ST Autres comptes | 47 750.00 | | | 47 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 443.00 | | | 85 443.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 240.00 | | | 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 431.00 | 70.00 | | 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 839.00 | 6 242.00 | | 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 775.00 | | | 207 775.00 |