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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 479.00 | 42 653.00 | 86 826.00 | 129 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 246.00 | | 30 246.00 | 30 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 905.00 | 42 653.00 | 119 252.00 | 161 905.00 |
BZ Autres créances | 1 424 494.00 | | 1 424 494.00 | 1 424 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 298 356.00 | 10 596.00 | 287 760.00 | 298 356.00 |
CF Disponibilités | 823 179.00 | | 823 179.00 | 823 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 546 028.00 | 10 596.00 | 2 535 432.00 | 2 546 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 707 934.00 | 53 249.00 | 2 654 684.00 | 2 707 934.00 |
CU Autres participations | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 725.00 | | | 75 725.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 7 572.00 | | | 7 572.00 |
DH Report à nouveau | 1 722 391.00 | | | 1 722 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 690.00 | | | 139 690.00 |
DL TOTAL (I) | 1 945 428.00 | | | 1 945 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 503.00 | | | 582 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
EA Autres dettes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 256.00 | | | 709 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 654 684.00 | | | 2 654 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 961.00 | | 299 961.00 | 299 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 961.00 | | 299 961.00 | 299 961.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 152.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 61 244.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 864.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 978.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 355.00 | | | -1 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 039.00 | | | 35 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 827.00 | | | 407 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 137.00 | | | 268 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 690.00 | | | 139 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 071.00 | | 12 238.00 | 159 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 404.00 | 161 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 404.00 | 129 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 891.00 | | 11 992.00 | 126 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 180.00 | | 246.00 | 32 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 985.00 | 12 959.00 | 3 291.00 | 32 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 985.00 | 12 959.00 | 3 291.00 | 32 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 761.00 | 9 836.00 | | 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 761.00 | 9 836.00 | | 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 761.00 | 9 836.00 | | 761.00 |
UG ‐ Financières | | 9 836.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 246.00 | | 30 246.00 | 30 246.00 |
VB T. V. A. | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 503.00 | 35 364.00 | 146 509.00 | 582 503.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 441.00 | 20 441.00 | | 20 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 403 777.00 | 1 403 777.00 | | 1 403 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 454 740.00 | 1 424 494.00 | 30 246.00 | 1 454 740.00 |
VW T.V.A. | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 256.00 | 162 117.00 | 146 509.00 | 709 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 364.00 | | | 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 287.00 | | | 48 287.00 |
ST Autres comptes | 38 463.00 | | | 38 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 986.00 | 5.00 | | 66 986.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44.00 | | | 44.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 816.00 | | | 816.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 347.00 | | | 53 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 492.00 | | | 32 492.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 781.00 | | | 153 781.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |