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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 258.00 | 24 391.00 | 10 867.00 | 35 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 438.00 | 24 391.00 | 13 047.00 | 37 438.00 |
BZ Autres créances | 382 906.00 | | 382 906.00 | 382 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 719 684.00 | 34 126.00 | 685 558.00 | 719 684.00 |
CF Disponibilités | 332 247.00 | | 332 247.00 | 332 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 434 837.00 | 34 126.00 | 1 400 712.00 | 1 434 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 275.00 | 58 517.00 | 1 413 759.00 | 1 472 275.00 |
CU Autres participations | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 725.00 | | | 75 725.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 7 572.00 | | | 7 572.00 |
DH Report à nouveau | 1 338 935.00 | | | 1 338 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 127.00 | | | -109 127.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 155.00 | | | 1 313 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
EA Autres dettes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 604.00 | | | 100 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 759.00 | | | 1 413 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 604.00 | | | 100 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
FG Production vendue services | 90 290.00 | | 90 290.00 | 90 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 290.00 | | 490 290.00 | 490 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 300 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 165.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 463.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 142 552.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 278.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 823.00 | | | 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 481.00 | | | 55 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 854.00 | | | 514 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 981.00 | | | 623 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 127.00 | | | -109 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 901.00 | | 10 037.00 | 27 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 2 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 37 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 221.00 | | 10 037.00 | 25 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 712.00 | 1 679.00 | | 22 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 712.00 | 1 679.00 | | 22 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 126.00 | 761.00 | 34 126.00 | 34 126.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 34 126.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 34 126.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 126.00 | | |
UG ‐ Financières | | 34 126.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 649.00 | 64 649.00 | | 64 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 057.00 | 317 057.00 | | 317 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 163.00 | 44 163.00 | | 44 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 906.00 | 382 906.00 | | 382 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 604.00 | 100 604.00 | | 100 604.00 |