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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 135.00 | 1 455.00 | 1 590.00 |
AH Fonds commercial | 1 457 537.00 | | 1 457 537.00 | 1 457 537.00 |
AP Constructions | 561 659.00 | 166 691.00 | 394 967.00 | 561 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 841.00 | 141 572.00 | 46 269.00 | 187 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 667.00 | 297 667.00 | 36 001.00 | 333 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 578.00 | | 26 578.00 | 26 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 570 595.00 | 606 065.00 | 1 964 530.00 | 2 570 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 100.00 | | 83 100.00 | 83 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 311.00 | | 29 311.00 | 29 311.00 |
BZ Autres créances | 963 321.00 | | 963 321.00 | 963 321.00 |
CF Disponibilités | 75 016.00 | | 75 016.00 | 75 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 525.00 | | 1 155 525.00 | 1 155 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 726 120.00 | 606 065.00 | 3 120 054.00 | 3 726 120.00 |
CU Autres participations | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 271 500.00 | 271 500.00 | | 271 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 395 544.00 | 395 544.00 | | 395 544.00 |
DH Report à nouveau | 874 195.00 | 759 728.00 | | 874 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 471.00 | 114 469.00 | | 131 471.00 |
DL TOTAL (I) | 1 716 710.00 | 1 585 239.00 | | 1 716 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 433.00 | 698 975.00 | | 770 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 598.00 | 41 850.00 | | 23 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 427.00 | 524 521.00 | | 335 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 334.00 | 279 272.00 | | 252 334.00 |
EA Autres dettes | 21 552.00 | 23 138.00 | | 21 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 403 344.00 | 1 567 755.00 | | 1 403 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 120 054.00 | 3 152 995.00 | | 3 120 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 002 329.00 | 1 278 154.00 | | 1 002 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181 328.00 | 282 593.00 | | 181 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 031 195.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 031 195.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 031 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 742 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 908 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 853.00 | |
GE Autres charges | | | 190 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 848 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 301.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 067.00 | 1 731.00 | | 13 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 067.00 | 1 731.00 | | 13 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 861.00 | 22 665.00 | | 6 861.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 012.00 | 644.00 | | 10 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 874.00 | 23 309.00 | | 16 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 807.00 | -21 578.00 | | -3 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 455.00 | 50 646.00 | | 55 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 069 305.00 | 3 130 616.00 | | 3 069 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 937 834.00 | 3 016 147.00 | | 2 937 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 471.00 | 114 469.00 | | 131 471.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 449.00 | 6 409.00 | | 2 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 245 445.00 | | | 2 245 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 204.00 | 2 570 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 083 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 607.00 | | | 759 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 301.00 | | | 28 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 436.00 | 76 853.00 | 22 223.00 | 551 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 135.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 436.00 | 76 718.00 | 22 223.00 | 551 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 427.00 | 335 427.00 | | 335 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 150.00 | 45 150.00 | | 45 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 578.00 | | | 26 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 328.00 | 181 328.00 | | 181 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 105.00 | 188 090.00 | 401 015.00 | 589 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 299 292.00 | | | 299 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 598.00 | | | 23 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 986.00 | 997 408.00 | 26 578.00 | 1 023 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 344.00 | 1 002 329.00 | 401 015.00 | 1 403 344.00 |