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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AH Fonds commercial | 1 457 537.00 | | 1 457 537.00 | 1 457 537.00 |
AP Constructions | 592 644.00 | 224 271.00 | 368 373.00 | 592 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 936.00 | 170 877.00 | 33 060.00 | 203 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 587.00 | 311 098.00 | 24 489.00 | 335 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 578.00 | | 26 578.00 | 26 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 619 596.00 | 707 836.00 | 1 911 759.00 | 2 619 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 908.00 | | 93 908.00 | 93 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 040.00 | | 18 040.00 | 18 040.00 |
BZ Autres créances | 754 961.00 | | 754 961.00 | 754 961.00 |
CF Disponibilités | 174 727.00 | | 174 727.00 | 174 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 495.00 | | 1 046 495.00 | 1 046 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 666 091.00 | 707 836.00 | 2 958 254.00 | 3 666 091.00 |
CU Autres participations | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 271 500.00 | 271 500.00 | | 271 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 395 544.00 | 395 544.00 | | 395 544.00 |
DH Report à nouveau | 1 005 667.00 | 874 195.00 | | 1 005 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 145.00 | 131 471.00 | | 130 145.00 |
DL TOTAL (I) | 1 846 855.00 | 1 716 710.00 | | 1 846 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 043.00 | 770 433.00 | | 608 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 138.00 | 23 598.00 | | 7 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 039.00 | 335 427.00 | | 204 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 428.00 | 252 334.00 | | 276 428.00 |
EA Autres dettes | 15 752.00 | 21 552.00 | | 15 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 399.00 | 1 403 344.00 | | 1 111 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 958 254.00 | 3 120 054.00 | | 2 958 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 492.00 | 1 002 329.00 | | 875 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184 701.00 | 181 328.00 | | 184 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 197.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 175 922.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 176 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 177 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 815 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 938 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 771.00 | |
GE Autres charges | | | 197 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 001 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 569.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 13 067.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 13 067.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 495.00 | 6 861.00 | | 2 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 012.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 495.00 | 16 874.00 | | 2 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 485.00 | -3 807.00 | | -2 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 415.00 | 55 455.00 | | 47 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 195 254.00 | 3 069 305.00 | | 3 195 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 065 109.00 | 2 937 834.00 | | 3 065 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 145.00 | 131 471.00 | | 130 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 225.00 | 2 449.00 | | 1 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 570 595.00 | | | 2 570 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 619 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 132 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 083 167.00 | | | 1 083 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 301.00 | | | 28 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 065.00 | 101 771.00 | | 606 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135.00 | 1 455.00 | | 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 930.00 | 100 316.00 | | 605 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 039.00 | 204 039.00 | | 204 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 890.00 | 22 890.00 | | 22 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 578.00 | | 26 578.00 | 26 578.00 |
UX Autres créances clients | 18 040.00 | 18 040.00 | | 18 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 701.00 | 184 701.00 | | 184 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 342.00 | 187 434.00 | 235 907.00 | 423 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 651.00 | | | 165 651.00 |
VP Divers | 754 961.00 | 754 961.00 | | 754 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276 428.00 | 276 428.00 | | 276 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 439.00 | 777 861.00 | 26 578.00 | 804 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 399.00 | 875 492.00 | 235 907.00 | 1 111 399.00 |