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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AH Fonds commercial | 1 457 536.00 | | 1 457 536.00 | 1 457 536.00 |
AP Constructions | 595 376.00 | 337 046.00 | 258 329.00 | 595 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 202.00 | 205 043.00 | 12 159.00 | 217 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 033.00 | 334 450.00 | 48 582.00 | 383 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 778.00 | | 23 778.00 | 23 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 685 413.00 | 878 130.00 | 1 807 282.00 | 2 685 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 848.00 | | 93 848.00 | 93 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 894.00 | | 31 894.00 | 31 894.00 |
BZ Autres créances | 763 232.00 | | 763 232.00 | 763 232.00 |
CF Disponibilités | 159 381.00 | | 159 381.00 | 159 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 245.00 | | 8 245.00 | 8 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 602.00 | | 1 056 602.00 | 1 056 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 742 015.00 | 878 130.00 | 2 863 885.00 | 3 742 015.00 |
CU Autres participations | 6 895.00 | | 6 895.00 | 6 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 271 499.00 | 271 499.00 | | 271 499.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 395 543.00 | 395 543.00 | | 395 543.00 |
DH Report à nouveau | 1 230 208.00 | 1 135 811.00 | | 1 230 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 653.00 | 94 397.00 | | 101 653.00 |
DL TOTAL (I) | 2 042 905.00 | 1 941 252.00 | | 2 042 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 545.00 | 325 208.00 | | 265 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 037.00 | 66 383.00 | | 64 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 968.00 | 231 171.00 | | 170 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 781.00 | 248 065.00 | | 298 781.00 |
EA Autres dettes | 19 144.00 | 16 917.00 | | 19 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 979.00 | 890 249.00 | | 820 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 863 885.00 | 2 831 501.00 | | 2 863 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 648 091.00 | | 40 122.00 | 2 648 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 30 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 2 685 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 459 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 195 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 459 127.00 | | | 1 459 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 155 490.00 | | 40 122.00 | 1 155 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 474.00 | | | 33 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801 096.00 | 77 034.00 | | 801 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 506.00 | 77 034.00 | | 799 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 968.00 | 170 968.00 | | 170 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 305.00 | 116 305.00 | | 116 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 872.00 | 126 872.00 | | 126 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 145.00 | 19 145.00 | | 19 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 778.00 | | 23 778.00 | 23 778.00 |
UX Autres créances clients | 31 895.00 | 31 895.00 | | 31 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 15 143.00 | 15 143.00 | | 15 143.00 |
VC Groupe et associés | 742 928.00 | 742 928.00 | | 742 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 427.00 | 64 831.00 | 199 596.00 | 264 427.00 |
VI Groupe et associés | 64 037.00 | 64 037.00 | | 64 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 339.00 | | | 59 339.00 |
VP Divers | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 666.00 | 28 666.00 | | 28 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 151.00 | 803 373.00 | 23 778.00 | 827 151.00 |
VW T.V.A. | 26 938.00 | 26 938.00 | | 26 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 477.00 | 618 881.00 | 199 596.00 | 818 477.00 |