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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
AP Constructions | 179 117.00 | 47 088.00 | 132 029.00 | 179 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559 884.00 | 525 663.00 | 34 220.00 | 559 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 282.00 | 21 980.00 | 4 302.00 | 26 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 896.00 | 594 732.00 | 172 164.00 | 766 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 354.00 | | 165 354.00 | 165 354.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 480.00 | | 33 480.00 | 33 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 861.00 | 7 531.00 | 315 330.00 | 322 861.00 |
BZ Autres créances | 28 779.00 | | 28 779.00 | 28 779.00 |
CF Disponibilités | 53 188.00 | | 53 188.00 | 53 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 473.00 | | 14 473.00 | 14 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 136.00 | 7 531.00 | 610 605.00 | 618 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 033.00 | 602 263.00 | 782 769.00 | 1 385 033.00 |
CU Autres participations | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 332.00 | | | 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 222 073.00 | | | 222 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 037.00 | | | 33 037.00 |
DL TOTAL (I) | 266 443.00 | | | 266 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 871.00 | | | 144 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 209.00 | | | 294 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 174.00 | | | 73 174.00 |
EA Autres dettes | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 326.00 | | | 516 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 769.00 | | | 782 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 069.00 | | | 414 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 781.00 | | 21 115.00 | 745 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 766 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 766 758.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 643.00 | | 21 115.00 | 745 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 928.00 | 30 804.00 | | 563 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 210.00 | 294 210.00 | | 294 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 735.00 | 17 735.00 | | 17 735.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 872.00 | 42 614.00 | 102 257.00 | 144 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 683.00 | | | 30 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 473.00 | | | 14 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 125.00 | | | 12 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 249.00 | | | 9 249.00 |
ST Autres comptes | 220 547.00 | | | 220 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 600.00 | | | 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 301.00 | | | 55 301.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 921.00 | | | 10 921.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 046.00 | | | 23 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 423.00 | | | 236 423.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 698.00 | | | 173 698.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 479.00 | | | 288 479.00 |