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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590 396.00 | 559 720.00 | 30 676.00 | 590 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 723.00 | 8 270.00 | 7 453.00 | 15 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 257.00 | 567 990.00 | 38 267.00 | 606 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 517.00 | | 170 517.00 | 170 517.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 054.00 | | 29 054.00 | 29 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 412.00 | | 55 412.00 | 55 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 840.00 | 8 491.00 | 359 348.00 | 367 840.00 |
BZ Autres créances | 49 880.00 | | 49 880.00 | 49 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 258 642.00 | | 258 642.00 | 258 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 478.00 | 8 491.00 | 1 003 987.00 | 1 012 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 736.00 | 576 481.00 | 1 042 254.00 | 1 618 736.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 175.00 | | | 10 175.00 |
CU Autres participations | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 332.00 | | | 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 491 559.00 | | | 491 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 314.00 | | | 58 314.00 |
DL TOTAL (I) | 561 205.00 | | | 561 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 617.00 | | | 108 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 338.00 | | | 297 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 534.00 | | | 71 534.00 |
EA Autres dettes | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 048.00 | | | 481 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 254.00 | | | 1 042 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 800.00 | | | 419 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 719.00 | | 22 089.00 | 587 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 550.00 | 606 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 550.00 | 606 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 581.00 | | 22 089.00 | 587 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 468.00 | 16 072.00 | 3 550.00 | 555 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 468.00 | 16 072.00 | 3 550.00 | 555 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 339.00 | 297 339.00 | | 297 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
UX Autres créances clients | 367 840.00 | 357 665.00 | 10 175.00 | 367 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 618.00 | 47 369.00 | 61 249.00 | 108 618.00 |
VP Divers | 49 881.00 | 49 881.00 | | 49 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 534.00 | 71 534.00 | | 71 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 854.00 | 408 679.00 | 10 175.00 | 418 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 049.00 | 419 800.00 | 61 249.00 | 481 049.00 |