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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576 754.00 | 544 641.00 | 32 112.00 | 576 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 826.00 | 10 826.00 | | 10 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 718.00 | 555 468.00 | 32 250.00 | 587 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 725.00 | | 127 725.00 | 127 725.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 971.00 | 7 531.00 | 433 439.00 | 440 971.00 |
BZ Autres créances | 11 749.00 | | 11 749.00 | 11 749.00 |
CF Disponibilités | 666 566.00 | | 666 566.00 | 666 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 383.00 | 7 531.00 | 1 261 851.00 | 1 269 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 101.00 | 562 999.00 | 1 294 102.00 | 1 857 101.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 023.00 | | | 9 023.00 |
CU Autres participations | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 332.00 | | | 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 235 111.00 | | | 235 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 448.00 | | | 286 448.00 |
DL TOTAL (I) | 532 891.00 | | | 532 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 823.00 | | | 157 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 438.00 | | | 378 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 884.00 | | | 221 884.00 |
EA Autres dettes | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 210.00 | | | 761 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 102.00 | | | 1 294 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 678.00 | | | 653 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 897.00 | | | 766 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 587 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 587 581.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 759.00 | | | 766 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 732.00 | 29 575.00 | 68 839.00 | 594 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 732.00 | 29 575.00 | 68 839.00 | 594 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 859.00 | | | 36 859.00 |
VP Divers | 11 749.00 | | | 11 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 092.00 | 445 069.00 | 9 023.00 | 454 092.00 |