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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
AP Constructions | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 605.00 | 7 653.00 | 1 952.00 | 9 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 632.00 | 11 781.00 | 3 851.00 | 15 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 110.00 | | 48 110.00 | 48 110.00 |
BZ Autres créances | 16 188.00 | | 16 188.00 | 16 188.00 |
CF Disponibilités | 45 123.00 | | 45 123.00 | 45 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 341.00 | | 112 341.00 | 112 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 973.00 | 11 781.00 | 116 193.00 | 127 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 698.00 | | | 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 510.00 | | | 31 510.00 |
DL TOTAL (I) | 49 808.00 | | | 49 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 896.00 | | | 9 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 627.00 | | | 15 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 545.00 | | | 33 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 384.00 | | | 66 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 193.00 | | | 116 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 805.00 | | | 64 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 647.00 | | 279 647.00 | 279 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 647.00 | | 279 647.00 | 279 647.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 653.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316.00 | | | 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316.00 | | | 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -316.00 | | | -316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 647.00 | | | 279 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 137.00 | | | 248 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 510.00 | | | 31 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 633.00 | | 1 999.00 | 13 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556.00 | | | 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 178.00 | | 1 999.00 | 11 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 128.00 | 653.00 | | 11 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 556.00 | | | 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 572.00 | 653.00 | | 10 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 627.00 | 15 627.00 | | 15 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 980.00 | 13 980.00 | | 13 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 515.00 | 13 515.00 | | 13 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
UX Autres créances clients | 48 110.00 | | | 48 110.00 |
VB T. V. A. | 16 188.00 | | | 16 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 896.00 | 8 317.00 | 1 579.00 | 9 896.00 |
VI Groupe et associés | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91.00 | | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 287.00 | 64 388.00 | 1 899.00 | 66 287.00 |
VW T.V.A. | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 384.00 | 64 805.00 | 1 579.00 | 66 384.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 436.00 | | | 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
ST Autres comptes | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 669.00 | | | 13 669.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 39 826.00 | | | 39 826.00 |
YW Taxe professionnelle | 903.00 | | | 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 065.00 | | | 34 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 254.00 | | | 23 254.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 726.00 | | | 71 726.00 |