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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 343.00 | 1 056.00 | 1 287.00 | 2 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 806.00 | 8 362.00 | 444.00 | 8 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 604.00 | 9 974.00 | 3 630.00 | 13 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 813.00 | 608.00 | 4 205.00 | 4 813.00 |
BZ Autres créances | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
CF Disponibilités | 91 239.00 | | 91 239.00 | 91 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 708.00 | 608.00 | 103 100.00 | 103 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 312.00 | 10 582.00 | 106 730.00 | 117 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -1 872.00 | 708.00 | | -1 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 088.00 | -2 580.00 | | 39 088.00 |
DL TOTAL (I) | 54 816.00 | 15 728.00 | | 54 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 1 430.00 | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473.00 | 1 629.00 | | 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 501.00 | 8 364.00 | | 6 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 611.00 | 4 184.00 | | 9 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 316.00 | 34 137.00 | | 35 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 914.00 | 49 744.00 | | 51 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 730.00 | 65 472.00 | | 106 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 088.00 | | 1 516.00 | 12 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556.00 | | | 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 633.00 | | 1 516.00 | 9 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 079.00 | 895.00 | | 9 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 556.00 | | | 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 523.00 | 895.00 | | 8 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 946.00 | | 338.00 | 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 946.00 | | 338.00 | 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 946.00 | | 338.00 | 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 700.00 | 9 996.00 | 704.00 | 10 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 599.00 | 9 996.00 | 2 603.00 | 12 599.00 |