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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 806.00 | 7 696.00 | 1 111.00 | 8 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 088.00 | 9 079.00 | 3 010.00 | 12 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 428.00 | 946.00 | 4 481.00 | 5 428.00 |
BZ Autres créances | 8 439.00 | | 8 439.00 | 8 439.00 |
CF Disponibilités | 43 700.00 | | 43 700.00 | 43 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 409.00 | 946.00 | 62 462.00 | 63 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 497.00 | 10 025.00 | 65 472.00 | 75 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 708.00 | | | 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 580.00 | | | -2 580.00 |
DL TOTAL (I) | 15 728.00 | | | 15 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 137.00 | | | 34 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 744.00 | | | 49 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 472.00 | | | 65 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 744.00 | | | 49 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 133.00 | | 210 133.00 | 210 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 133.00 | | 210 133.00 | 210 133.00 |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 946.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37.00 | | | 37.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 065.00 | | | 16 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 065.00 | | | 16 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 028.00 | | | -16 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -762.00 | | | -762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 257.00 | | | 210 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 837.00 | | | 212 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 580.00 | | | -2 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 632.00 | | | 15 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 543.00 | 12 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 543.00 | 9 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556.00 | | | 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 177.00 | | | 13 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 781.00 | 841.00 | 3 543.00 | 11 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 556.00 | | | 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 225.00 | 841.00 | 3 543.00 | 11 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 946.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 946.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 946.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 946.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 507.00 | 10 507.00 | | 10 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 417.00 | 19 417.00 | | 19 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
UX Autres créances clients | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
VB T. V. A. | 479.00 | | | 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VI Groupe et associés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18.00 | | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 783.00 | 12 715.00 | 3 068.00 | 15 783.00 |
VW T.V.A. | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 380.00 | 41 380.00 | | 41 380.00 |