| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 759.00 | 8 090.00 | 8 668.00 | 16 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 056.00 | 29 180.00 | 21 876.00 | 51 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 914.00 | 22 430.00 | 23 483.00 | 45 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 155.00 | 59 701.00 | 61 454.00 | 121 155.00 |
BT Marchandises | 248 249.00 | 6 755.00 | 241 494.00 | 248 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 114.00 | 1 230.00 | 530 883.00 | 532 114.00 |
BZ Autres créances | 71 304.00 | | 71 304.00 | 71 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 568.00 | | 10 568.00 | 10 568.00 |
CF Disponibilités | 218 334.00 | | 218 334.00 | 218 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 275.00 | | 17 275.00 | 17 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 846.00 | 7 986.00 | 1 089 860.00 | 1 097 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 002.00 | 67 687.00 | 1 151 314.00 | 1 219 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 272.00 | | | 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 349 339.00 | | | 349 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 077.00 | | | 64 077.00 |
DL TOTAL (I) | 501 689.00 | | | 501 689.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 186.00 | | | 98 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 309.00 | | | 38 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 673.00 | | | 396 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 715.00 | | | 102 715.00 |
EA Autres dettes | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 148.00 | | | 644 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 314.00 | | | 1 151 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 788.00 | | | 590 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 841 676.00 | | 1 841 676.00 | 1 841 676.00 |
FG Production vendue services | 48 963.00 | | 48 963.00 | 48 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 890 639.00 | | 1 890 639.00 | 1 890 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 901 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 122 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -1 692.00 | |
GE Autres charges | | | 4 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 824 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | | | 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 351.00 | | | 15 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 906 443.00 | | | 1 906 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 842 365.00 | | | 1 842 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 077.00 | | | 64 077.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 574.00 | | | 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 689.00 | | 22 969.00 | 98 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 504.00 | 121 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 504.00 | 96 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 479.00 | | 13 280.00 | 3 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 785.00 | | 9 689.00 | 87 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 420.00 | 21 784.00 | 504.00 | 38 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 245.00 | 5 844.00 | | 2 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 175.00 | 15 939.00 | 504.00 | 36 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 678.00 | -2 923.00 | | 9 678.00 |
6T Sur comptes clients | 4 137.00 | 1 230.00 | 4 137.00 | 4 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 816.00 | -1 692.00 | 4 137.00 | 13 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 293.00 | -1 692.00 | 4 137.00 | 19 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -1 692.00 | 4 137.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 673.00 | 396 673.00 | | 396 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 867.00 | 17 867.00 | | 17 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 286.00 | 33 286.00 | | 33 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 351.00 | 15 351.00 | | 15 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
UX Autres créances clients | 530 640.00 | | | 530 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
VB T. V. A. | 18 066.00 | | | 18 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 186.00 | 47 156.00 | 51 030.00 | 98 186.00 |
VI Groupe et associés | 38 309.00 | 38 309.00 | | 38 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 463.00 | | | 50 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 452.00 | | | 45 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 686.00 | | | 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 275.00 | | | 17 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 120.00 | 620 695.00 | 7 425.00 | 628 120.00 |
VW T.V.A. | 33 754.00 | 33 754.00 | | 33 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 818.00 | 590 788.00 | 51 030.00 | 641 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 368.00 | | | 12 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 537.00 | | | 24 537.00 |
ST Autres comptes | 150 981.00 | | | 150 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 430.00 | | | 54 430.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
YT Sous‐traitance | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 269.00 | | | 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 637.00 | | | 12 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 359 991.00 | | | 359 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 309 308.00 | | | 309 308.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 415 949.00 | | | 415 949.00 |