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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 123.00 | 19 123.00 | | 19 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 452.00 | 45 981.00 | 10 470.00 | 56 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 434.00 | 58 606.00 | 52 827.00 | 111 434.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
AX Avances et acomptes | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 612.00 | | 8 612.00 | 8 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 071.00 | 123 712.00 | 83 358.00 | 207 071.00 |
BT Marchandises | 184 208.00 | 7 625.00 | 176 583.00 | 184 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 814.00 | 1 215.00 | 696 599.00 | 697 814.00 |
BZ Autres créances | 76 646.00 | | 76 646.00 | 76 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 752.00 | | 10 752.00 | 10 752.00 |
CF Disponibilités | 270 859.00 | | 270 859.00 | 270 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 266.00 | | 20 266.00 | 20 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 547.00 | 8 840.00 | 1 251 706.00 | 1 260 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 618.00 | 132 552.00 | 1 335 065.00 | 1 467 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 272.00 | | | 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 375 398.00 | | | 375 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 192.00 | | | 118 192.00 |
DL TOTAL (I) | 581 863.00 | | | 581 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 005.00 | | | 32 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 183.00 | | | 480 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 385.00 | | | 158 385.00 |
EA Autres dettes | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 709.00 | | | 56 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 202.00 | | | 753 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 065.00 | | | 1 335 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 711.00 | | | 723 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 651.00 | | 34 619.00 | 173 651.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 8 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 207 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 123.00 | | | 19 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 750.00 | | 34 584.00 | 144 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 777.00 | | 34.00 | 9 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 700.00 | 19 011.00 | | 104 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 044.00 | 79.00 | | 19 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 656.00 | 18 932.00 | | 85 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 914.00 | 7 625.00 | 9 914.00 | 9 914.00 |
6T Sur comptes clients | 1 822.00 | | 607.00 | 1 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 736.00 | 7 625.00 | 10 521.00 | 11 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 007.00 | 7 625.00 | 11 792.00 | 13 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 625.00 | 10 521.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 183.00 | 480 183.00 | | 480 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 123.00 | 30 123.00 | | 30 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 499.00 | 43 499.00 | | 43 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 953.00 | 38 953.00 | | 38 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 709.00 | 56 709.00 | | 56 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 612.00 | | 8 612.00 | 8 612.00 |
UX Autres créances clients | 696 356.00 | 696 356.00 | | 696 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VB T. V. A. | 15 629.00 | 15 629.00 | | 15 629.00 |
VC Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 975.00 | 23 685.00 | 8 290.00 | 31 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 157.00 | 54 157.00 | | 54 157.00 |
VP Divers | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 266.00 | 20 266.00 | | 20 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 339.00 | 794 727.00 | 8 612.00 | 803 339.00 |
VW T.V.A. | 41 700.00 | 41 700.00 | | 41 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 002.00 | 723 711.00 | 8 290.00 | 732 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 813.00 | | | 8 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 676.00 | | | 29 676.00 |
ST Autres comptes | 163 219.00 | | | 163 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 479.00 | | | 54 479.00 |
YT Sous‐traitance | 219 490.00 | | | 219 490.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 329.00 | | | 10 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 455 208.00 | | | 455 208.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 366 069.00 | | | 366 069.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 466 866.00 | | | 466 866.00 |