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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 336.00 | 16 166.00 | 12 170.00 | 28 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 927.00 | 46 638.00 | 9 288.00 | 55 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 089.00 | 72 936.00 | 72 152.00 | 145 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 288.00 | | 14 288.00 | 14 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 312.00 | 142 807.00 | 129 505.00 | 272 312.00 |
BT Marchandises | 271 766.00 | 6 830.00 | 264 935.00 | 271 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 759.00 | 1 215.00 | 557 544.00 | 558 759.00 |
BZ Autres créances | 72 860.00 | | 72 860.00 | 72 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 282 916.00 | | 282 916.00 | 282 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 277.00 | | 34 277.00 | 34 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 590.00 | 8 046.00 | 1 242 544.00 | 1 250 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 903.00 | 150 853.00 | 1 372 049.00 | 1 522 903.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 670.00 | 7 065.00 | 21 604.00 | 28 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 272.00 | | | 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 433 591.00 | | | 433 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 615.00 | | | 181 615.00 |
DL TOTAL (I) | 703 478.00 | | | 703 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 695.00 | | | 53 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 821.00 | | | 29 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 494.00 | | | 431 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 208.00 | | | 144 208.00 |
EA Autres dettes | 9 349.00 | | | 9 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 570.00 | | | 668 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 049.00 | | | 1 372 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 641.00 | | | 610 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 071.00 | | 110 472.00 | 207 071.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 670.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 500.00 | 28 730.00 | 272 312.00 | 16 500.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 968.00 | 28 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 500.00 | 25 761.00 | 201 017.00 | 16 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 123.00 | | 12 181.00 | 19 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 335.00 | | 63 943.00 | 179 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 612.00 | | 5 676.00 | 8 612.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 712.00 | 31 048.00 | 11 953.00 | 123 712.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 065.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 123.00 | 11.00 | 2 968.00 | 19 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 588.00 | 23 971.00 | 8 984.00 | 104 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 625.00 | 6 830.00 | 7 625.00 | 7 625.00 |
6T Sur comptes clients | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 840.00 | 6 830.00 | 7 625.00 | 8 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 840.00 | 6 830.00 | 7 625.00 | 8 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 830.00 | 7 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 494.00 | 431 494.00 | | 431 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 351.00 | 25 351.00 | | 25 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 062.00 | 47 062.00 | | 47 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 274.00 | 51 274.00 | | 51 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 288.00 | | 14 288.00 | 14 288.00 |
UX Autres créances clients | 557 301.00 | 557 301.00 | | 557 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VB T. V. A. | 15 844.00 | 15 844.00 | | 15 844.00 |
VC Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 665.00 | 25 558.00 | 28 107.00 | 53 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 305.00 | | | 28 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 162.00 | 35 162.00 | | 35 162.00 |
VP Divers | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 324.00 | 17 324.00 | | 17 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 277.00 | 34 277.00 | | 34 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 186.00 | 665 898.00 | 14 288.00 | 680 186.00 |
VW T.V.A. | 15 344.00 | 15 344.00 | | 15 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 748.00 | 610 641.00 | 28 107.00 | 638 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 285.00 | | | 10 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 318.00 | | | 32 318.00 |
ST Autres comptes | 191 415.00 | | | 191 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 807.00 | | | 68 807.00 |
YT Sous‐traitance | 222 616.00 | | | 222 616.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 363.00 | | | 13 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 533 839.00 | | | 533 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 454 226.00 | | | 454 226.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 515 159.00 | | | 515 159.00 |