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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 249.00 | 4 339.00 | 910.00 | 5 249.00 |
AN Terrains | 211 279.00 | 146 286.00 | 64 993.00 | 211 279.00 |
AP Constructions | 107 158.00 | 66 422.00 | 40 736.00 | 107 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 727.00 | 309 948.00 | 73 779.00 | 383 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 763.00 | 150 737.00 | 264 026.00 | 414 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153 093.00 | | 153 093.00 | 153 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 528.00 | 677 731.00 | 597 796.00 | 1 275 528.00 |
BT Marchandises | 7 196.00 | 1 210.00 | 5 987.00 | 7 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 384.00 | | 35 384.00 | 35 384.00 |
BZ Autres créances | 31 864.00 | | 31 864.00 | 31 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 148.00 | 1 100.00 | 251 048.00 | 252 148.00 |
CF Disponibilités | 97 206.00 | | 97 206.00 | 97 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 321.00 | | 5 321.00 | 5 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 220.00 | 2 310.00 | 429 910.00 | 432 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 747.00 | 680 041.00 | 1 027 706.00 | 1 707 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 276 495.00 | 276 495.00 | | 276 495.00 |
DH Report à nouveau | 195 387.00 | 150 191.00 | | 195 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 355.00 | 60 196.00 | | 47 355.00 |
DL TOTAL (I) | 619 853.00 | 587 498.00 | | 619 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 592.00 | 283 867.00 | | 232 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 015.00 | 62 986.00 | | 79 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 625.00 | 67 334.00 | | 49 625.00 |
EA Autres dettes | 331.00 | 507.00 | | 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 290.00 | 24 533.00 | | 46 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 853.00 | 439 227.00 | | 407 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 706.00 | 1 026 725.00 | | 1 027 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 022.00 | 189 193.00 | | 206 022.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
FD Production vendue biens | 717 967.00 | | 717 967.00 | 717 967.00 |
FG Production vendue services | 94 032.00 | | 94 032.00 | 94 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 572.00 | | 813 572.00 | 813 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 210.00 | |
GE Autres charges | | | 1 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 890.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 324.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 872.00 | 12 137.00 | | 15 872.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 806.00 | 1 800.00 | | 1 806.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 410.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800.00 | 4 500.00 | | 3 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 800.00 | 11 910.00 | | 3 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 293.00 | 2 177.00 | | 4 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 635.00 | 2 177.00 | | 5 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 835.00 | 9 733.00 | | -1 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 605.00 | 4 700.00 | | 6 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 579.00 | 852 838.00 | | 844 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 224.00 | 792 642.00 | | 797 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 355.00 | 60 196.00 | | 47 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 221 476.00 | | 81 685.00 | 1 221 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 634.00 | 1 275 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 633.00 | 1 116 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 249.00 | | 1 000.00 | 4 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 063 893.00 | | 80 667.00 | 1 063 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 335.00 | | 18.00 | 153 335.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 469.00 | 101 555.00 | 26 292.00 | 602 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 249.00 | 90.00 | | 4 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 220.00 | 101 464.00 | 26 292.00 | 598 220.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 483.00 | 1 210.00 | 1 483.00 | 1 483.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 100.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 483.00 | 2 310.00 | 1 483.00 | 1 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 483.00 | 2 310.00 | 1 483.00 | 1 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 210.00 | 1 483.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 100.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 015.00 | 79 015.00 | | 79 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 772.00 | 19 772.00 | | 19 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 145.00 | 27 145.00 | | 27 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 290.00 | 46 290.00 | | 46 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259.00 | | | 259.00 |
UX Autres créances clients | 35 384.00 | | | 35 384.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
VB T. V. A. | 8 094.00 | | | 8 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 205.00 | 30 374.00 | 128 742.00 | 232 205.00 |
VI Groupe et associés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 228.00 | | | 51 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 274.00 | | | 11 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 829.00 | 72 570.00 | 259.00 | 72 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 853.00 | 206 022.00 | 128 742.00 | 407 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 472.00 | 4 152.00 | | 4 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 186.00 | 10 518.00 | | 11 186.00 |
ST Autres comptes | 183 702.00 | 205 543.00 | | 183 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 171 561.00 | 152 017.00 | | 171 561.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 1 586.00 | 1 210.00 | | 1 586.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 10 635.00 | 12 607.00 | | 10 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 107.00 | 16 759.00 | | 15 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 275.00 | 198 863.00 | | 194 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 541.00 | 100 546.00 | | 99 541.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 368 035.00 | 370 788.00 | | 368 035.00 |