| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 894.00 | 3 210.00 | 2 684.00 | 5 894.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 21.00 | 14 979.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 285 722.00 | 178 409.00 | 107 313.00 | 285 722.00 |
AP Constructions | 107 158.00 | 83 592.00 | 23 566.00 | 107 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 402.00 | 327 738.00 | 88 664.00 | 416 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 506.00 | 239 445.00 | 225 061.00 | 464 506.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 181 100.00 | | 181 100.00 | 181 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 476 041.00 | 832 415.00 | 643 626.00 | 1 476 041.00 |
BT Marchandises | 6 174.00 | 537.00 | 5 637.00 | 6 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 231.00 | | 15 231.00 | 15 231.00 |
BZ Autres créances | 32 733.00 | | 32 733.00 | 32 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 234 819.00 | 10 101.00 | 224 718.00 | 234 819.00 |
CF Disponibilités | 51 478.00 | | 51 478.00 | 51 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 361.00 | 10 638.00 | 338 723.00 | 349 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 402.00 | 843 053.00 | 982 349.00 | 1 825 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 276 495.00 | 276 495.00 | | 276 495.00 |
DH Report à nouveau | 291 844.00 | 242 741.00 | | 291 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 800.00 | 49 102.00 | | 10 800.00 |
DL TOTAL (I) | 679 755.00 | 668 955.00 | | 679 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 291.00 | 202 582.00 | | 171 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 192.00 | 86 128.00 | | 39 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 150.00 | 45 743.00 | | 47 150.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 412.00 | | |
EA Autres dettes | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 670.00 | 41 492.00 | | 39 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 594.00 | 398 358.00 | | 302 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 349.00 | 1 067 313.00 | | 982 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 302.00 | 227 351.00 | | 163 302.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
FD Production vendue biens | 743 182.00 | | 743 182.00 | 743 182.00 |
FG Production vendue services | 96 313.00 | | 96 313.00 | 96 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 202.00 | | 840 202.00 | 840 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 389.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 308.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 321.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 300.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 906.00 | 7 521.00 | | 3 906.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 560.00 | 2 154.00 | | 2 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 086.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 086.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 48 694.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 48 694.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 608.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 190.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 585.00 | 911 295.00 | | 855 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 785.00 | 862 192.00 | | 844 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 800.00 | 49 102.00 | | 10 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 372 061.00 | | 105 571.00 | 1 372 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 590.00 | 1.00 | 1 476 041.00 | 1 590.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 590.00 | 1.00 | 1 273 788.00 | 1 590.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 894.00 | | 15 000.00 | 5 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 212 812.00 | | 62 567.00 | 1 212 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 355.00 | | 28 004.00 | 153 355.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 755.00 | 108 660.00 | | 723 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 765.00 | 1 466.00 | | 1 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 990.00 | 107 194.00 | | 721 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 025.00 | | 488.00 | 1 025.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 530.00 | 9 610.00 | 40.00 | 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 555.00 | 9 610.00 | 528.00 | 1 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 555.00 | 9 610.00 | 528.00 | 1 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 488.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 610.00 | 40.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 192.00 | 39 192.00 | | 39 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 536.00 | 18 536.00 | | 18 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 060.00 | 26 060.00 | | 26 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 670.00 | 39 670.00 | | 39 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
UX Autres créances clients | 15 231.00 | 15 231.00 | | 15 231.00 |
VB T. V. A. | 11 742.00 | 11 742.00 | | 11 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 007.00 | 31 715.00 | 136 285.00 | 171 007.00 |
VI Groupe et associés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 239.00 | | | 31 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 466.00 | 19 466.00 | | 19 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 521.00 | 53 262.00 | 259.00 | 53 521.00 |
VW T.V.A. | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 594.00 | 163 302.00 | 136 285.00 | 302 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 963.00 | 4 326.00 | | 4 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 648.00 | 8 834.00 | | 8 648.00 |
ST Autres comptes | 230 404.00 | 208 897.00 | | 230 404.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 991.00 | 171 057.00 | | 153 991.00 |
YT Sous‐traitance | 11 295.00 | 3 058.00 | | 11 295.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 662.00 | 9 073.00 | | 4 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 625.00 | 13 399.00 | | 9 625.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 724.00 | 202 823.00 | | 197 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 144.00 | 102 288.00 | | 101 144.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 404 338.00 | 391 846.00 | | 404 338.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |