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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 894.00 | 1 765.00 | 4 129.00 | 5 894.00 |
AN Terrains | 273 871.00 | 161 462.00 | 112 409.00 | 273 871.00 |
AP Constructions | 107 158.00 | 75 007.00 | 32 151.00 | 107 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 482.00 | 290 735.00 | 118 747.00 | 409 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 711.00 | 194 786.00 | 225 925.00 | 420 711.00 |
AX Avances et acomptes | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153 096.00 | | 153 096.00 | 153 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 061.00 | 723 755.00 | 648 305.00 | 1 372 061.00 |
BT Marchandises | 7 021.00 | 1 025.00 | 5 996.00 | 7 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 637.00 | | 30 637.00 | 30 637.00 |
BZ Autres créances | 28 684.00 | | 28 684.00 | 28 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 247 580.00 | 530.00 | 247 050.00 | 247 580.00 |
CF Disponibilités | 98 905.00 | | 98 905.00 | 98 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 563.00 | 1 555.00 | 419 008.00 | 420 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 624.00 | 725 311.00 | 1 067 313.00 | 1 792 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 276 495.00 | 276 495.00 | | 276 495.00 |
DH Report à nouveau | 242 741.00 | 195 387.00 | | 242 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 102.00 | 47 355.00 | | 49 102.00 |
DL TOTAL (I) | 668 955.00 | 619 853.00 | | 668 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 582.00 | 232 592.00 | | 202 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 128.00 | 79 015.00 | | 86 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 743.00 | 49 625.00 | | 45 743.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 412.00 | | | 22 412.00 |
EA Autres dettes | | 331.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 492.00 | 46 290.00 | | 41 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 358.00 | 407 853.00 | | 398 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 313.00 | 1 027 706.00 | | 1 067 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 351.00 | 206 022.00 | | 227 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
FD Production vendue biens | 747 941.00 | | 747 941.00 | 747 941.00 |
FG Production vendue services | 102 839.00 | | 102 839.00 | 102 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 650.00 | | 851 650.00 | 851 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 025.00 | |
GE Autres charges | | | 2 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 495.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 231.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 063.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 521.00 | 15 872.00 | | 7 521.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 154.00 | 1 806.00 | | 2 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 3 800.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 086.00 | | | 30 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 086.00 | 3 800.00 | | 35 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 694.00 | 4 293.00 | | 48 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 342.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 694.00 | 5 635.00 | | 48 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 608.00 | -1 835.00 | | -13 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 190.00 | 6 605.00 | | 6 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 295.00 | 844 579.00 | | 911 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 192.00 | 797 224.00 | | 862 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 102.00 | 47 355.00 | | 49 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 275 528.00 | | 157 013.00 | 1 275 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 480.00 | 1 372 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 690.00 | 5 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 790.00 | 1 212 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 249.00 | | 4 335.00 | 5 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 116 926.00 | | 152 675.00 | 1 116 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 352.00 | | 3.00 | 153 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 731.00 | 106 504.00 | 60 480.00 | 677 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 339.00 | 1 115.00 | 3 690.00 | 4 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 392.00 | 105 388.00 | 56 790.00 | 673 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 210.00 | 1 025.00 | 1 210.00 | 1 210.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 100.00 | 490.00 | 1 060.00 | 1 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 310.00 | 1 515.00 | 2 270.00 | 2 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 310.00 | 1 515.00 | 2 270.00 | 2 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 025.00 | 1 210.00 | |
UG ‐ Financières | | 490.00 | 1 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 128.00 | 86 128.00 | | 86 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 592.00 | 17 592.00 | | 17 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 605.00 | 25 605.00 | | 25 605.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 412.00 | 22 412.00 | | 22 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 492.00 | 41 492.00 | | 41 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259.00 | | | 259.00 |
UX Autres créances clients | 30 637.00 | | | 30 637.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VB T. V. A. | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 246.00 | 31 239.00 | 132 460.00 | 202 246.00 |
VI Groupe et associés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 960.00 | | | 29 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 760.00 | | | 15 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 259.00 | 62 000.00 | 259.00 | 62 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 358.00 | 227 351.00 | 132 460.00 | 398 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 326.00 | 4 472.00 | | 4 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 834.00 | 11 186.00 | | 8 834.00 |
ST Autres comptes | 209 533.00 | 183 702.00 | | 209 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 170 421.00 | 171 561.00 | | 170 421.00 |
YT Sous‐traitance | 3 058.00 | 1 586.00 | | 3 058.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 073.00 | 10 635.00 | | 9 073.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 399.00 | 15 107.00 | | 13 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 823.00 | 194 275.00 | | 202 823.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 288.00 | 99 541.00 | | 102 288.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 391 846.00 | 368 035.00 | | 391 846.00 |