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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
AP Constructions | 1 053 739.00 | 922 671.00 | 131 068.00 | 1 053 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 070.00 | 124 065.00 | 9 005.00 | 133 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 461.00 | 32 725.00 | 51 736.00 | 84 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 335 589.00 | 1 142 270.00 | 193 318.00 | 1 335 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 29 366.00 | | 29 366.00 | 29 366.00 |
CF Disponibilités | 16 487.00 | | 16 487.00 | 16 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 995.00 | | 46 995.00 | 46 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 583.00 | 1 142 270.00 | 240 313.00 | 1 382 583.00 |
CU Autres participations | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 13 746.00 | 13 746.00 | | 13 746.00 |
DH Report à nouveau | -1 498 835.00 | -1 440 590.00 | | -1 498 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 324.00 | -58 245.00 | | -62 324.00 |
DJ Subventions d’investissement | 93 573.00 | 112 964.00 | | 93 573.00 |
DL TOTAL (I) | -1 437 071.00 | -1 355 356.00 | | -1 437 071.00 |
DP Provisions pour risques | 27 152.00 | 27 152.00 | | 27 152.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 152.00 | 27 152.00 | | 27 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 646 505.00 | 1 651 673.00 | | 1 646 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 039.00 | 13 635.00 | | 2 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449.00 | 1 561.00 | | 449.00 |
EA Autres dettes | 1 240.00 | 700.00 | | 1 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 650 233.00 | 1 667 569.00 | | 1 650 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 313.00 | 339 365.00 | | 240 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 965.00 | 15 897.00 | | 42 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 42 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 058.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 60 980.00 | |
GE Autres charges | | | 1 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 937.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 36 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 392.00 | 21 054.00 | | 19 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 392.00 | 21 054.00 | | 19 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 424.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 424.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 392.00 | 20 631.00 | | 19 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 374.00 | 91 104.00 | | 100 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 698.00 | 149 349.00 | | 162 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 324.00 | -58 245.00 | | -62 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 333 459.00 | | | 1 333 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 335 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 271 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 809.00 | | | 62 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 269 140.00 | | | 1 269 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 043 233.00 | 38 058.00 | | 1 043 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 041 403.00 | 38 058.00 | | 1 041 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 152.00 | | | 27 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 152.00 | | | 27 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 647 744.00 | 40 477.00 | 1 607 267.00 | 1 647 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 508.00 | 30 508.00 | | 30 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 650 233.00 | 42 965.00 | 1 607 267.00 | 1 650 233.00 |