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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
AP Constructions | 1 053 739.00 | 955 559.00 | 98 179.00 | 1 053 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 070.00 | 98 987.00 | 6 082.00 | 105 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 460.00 | 48 582.00 | 35 878.00 | 84 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 307 588.00 | 1 165 938.00 | 141 650.00 | 1 307 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 791.00 | 13 159.00 | 2 631.00 | 15 791.00 |
BZ Autres créances | 8 096.00 | | 8 096.00 | 8 096.00 |
CF Disponibilités | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 220.00 | 13 159.00 | 19 061.00 | 32 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 809.00 | 1 179 097.00 | 160 711.00 | 1 339 809.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 791.00 | | | 15 791.00 |
CU Autres participations | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 244.00 | | | 244.00 |
DG Autres réserves | 13 745.00 | | | 13 745.00 |
DH Report à nouveau | -1 577 570.00 | | | -1 577 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 982.00 | | | -38 982.00 |
DJ Subventions d’investissement | 71 427.00 | | | 71 427.00 |
DL TOTAL (I) | -1 514 609.00 | | | -1 514 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 667 789.00 | | | 1 667 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
EA Autres dettes | 402.00 | | | 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 675 321.00 | | | 1 675 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 711.00 | | | 160 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 771.00 | | 12 771.00 | 12 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 771.00 | | 12 771.00 | 12 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 315.00 | |
GE Autres charges | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 314.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 35 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 140.00 | | | 140.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 335.00 | | | 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 072.00 | | | 11 072.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 172.00 | | | 23 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 244.00 | | | 34 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 428.00 | | | 14 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 428.00 | | | 14 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 816.00 | | | 19 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 800.00 | | | 82 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 782.00 | | | 121 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 982.00 | | | -38 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 307 589.00 | | | 1 307 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 307 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 243 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 809.00 | | | 62 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 243 270.00 | | | 1 243 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 079 643.00 | 25 315.00 | | 1 079 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 077 814.00 | 25 315.00 | | 1 077 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 648 192.00 | 402.00 | 1 647 790.00 | 1 648 192.00 |
UX Autres créances clients | 15 792.00 | | 15 792.00 | 15 792.00 |
VP Divers | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 776.00 | 8 984.00 | 15 792.00 | 24 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 675 322.00 | 7 532.00 | 1 667 790.00 | 1 675 322.00 |