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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
AP Constructions | 1 053 739.00 | 987 964.00 | 65 774.00 | 1 053 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 070.00 | 101 596.00 | 3 473.00 | 105 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 460.00 | 63 012.00 | 21 448.00 | 84 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 307 588.00 | 1 215 382.00 | 92 206.00 | 1 307 588.00 |
BZ Autres créances | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
CF Disponibilités | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 428.00 | 1 215 382.00 | 100 046.00 | 1 315 428.00 |
CU Autres participations | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 244.00 | | | 244.00 |
DG Autres réserves | 13 745.00 | | | 13 745.00 |
DH Report à nouveau | -1 616 552.00 | | | -1 616 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 355.00 | | | 60 355.00 |
DL TOTAL (I) | -1 522 654.00 | | | -1 522 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 643 436.00 | | | 1 643 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
EA Autres dettes | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 651 888.00 | | | 1 651 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 234.00 | | | 129 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 400.00 | | 44 400.00 | 44 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 400.00 | | 44 400.00 | 44 400.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 130.00 | |
GE Autres charges | | | 1 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 254.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 36 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 071.00 | | | 11 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 071.00 | | | 11 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 569.00 | | | 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 569.00 | | | 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 502.00 | | | 10 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 359.00 | | | 92 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 332.00 | | | 89 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 307 589.00 | | | 1 307 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 307 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 243 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 809.00 | | | 62 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 243 270.00 | | | 1 243 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 104 959.00 | 27 130.00 | | 1 104 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 103 129.00 | 27 130.00 | | 1 103 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 624 756.00 | 1 319.00 | 1 623 437.00 | 1 624 756.00 |
UX Autres créances clients | 15 792.00 | | 15 792.00 | 15 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 250.00 | 2 459.00 | 15 792.00 | 18 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 651 889.00 | 8 452.00 | 1 643 437.00 | 1 651 889.00 |