| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 117 572.00 | 65 058.00 | 52 513.00 | 117 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 778 633.00 | 507 393.00 | 271 239.00 | 778 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 145.00 | 34 196.00 | 20 949.00 | 55 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 554.00 | 606 648.00 | 394 906.00 | 1 001 554.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
BT Marchandises | 20 378.00 | | 20 378.00 | 20 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 254 258.00 | | 254 258.00 | 254 258.00 |
BZ Autres créances | 23 878.00 | | 23 878.00 | 23 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CF Disponibilités | 119 304.00 | | 119 304.00 | 119 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 567.00 | | 6 567.00 | 6 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 273.00 | | 429 273.00 | 429 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 827.00 | 606 648.00 | 824 179.00 | 1 430 827.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 148 012.00 | 117 793.00 | | 148 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 431.00 | 30 219.00 | | 65 431.00 |
DL TOTAL (I) | 323 443.00 | 258 012.00 | | 323 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 068.00 | 308 936.00 | | 263 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 961.00 | 527.00 | | 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 338.00 | 121 575.00 | | 115 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 369.00 | 76 096.00 | | 121 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 736.00 | 507 134.00 | | 500 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 179.00 | 765 146.00 | | 824 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 815.00 | 275 889.00 | | 326 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | 137.00 | | 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 047.00 | | 39 506.00 | 962 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 001 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 951 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 842.00 | | 39 506.00 | 911 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205.00 | | | 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 056.00 | 83 590.00 | | 523 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 056.00 | 83 590.00 | | 523 056.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 166.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 337.00 | 115 337.00 | | 115 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 991.00 | 53 991.00 | | 53 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 923.00 | 43 923.00 | | 43 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 267.00 | 11 267.00 | | 11 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205.00 | | | 205.00 |
UX Autres créances clients | 254 258.00 | | | 254 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111.00 | | | 111.00 |
VB T. V. A. | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 945.00 | 89 024.00 | 173 920.00 | 262 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 754.00 | | | 73 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 090.00 | | | 14 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 907.00 | 284 702.00 | 205.00 | 284 907.00 |
VW T.V.A. | 12 187.00 | 12 187.00 | | 12 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 736.00 | 326 815.00 | 173 920.00 | 500 736.00 |