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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 118 317.00 | 90 700.00 | 27 617.00 | 118 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 260 114.00 | 858 659.00 | 401 455.00 | 1 260 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 667.00 | 116 239.00 | 213 428.00 | 329 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 760 519.00 | 1 067 814.00 | 692 705.00 | 1 760 519.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 671.00 | | 5 671.00 | 5 671.00 |
BT Marchandises | 14 960.00 | | 14 960.00 | 14 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 834.00 | 14 046.00 | 292 788.00 | 306 834.00 |
BZ Autres créances | 69 349.00 | | 69 349.00 | 69 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CF Disponibilités | 106 825.00 | | 106 825.00 | 106 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 516.00 | 14 046.00 | 500 470.00 | 514 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 275 035.00 | 1 081 860.00 | 1 193 175.00 | 2 275 035.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 855.00 | | | 16 855.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 276 617.00 | 250 859.00 | | 276 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 494.00 | 25 758.00 | | 55 494.00 |
DL TOTAL (I) | 442 111.00 | 386 617.00 | | 442 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 659.00 | 540 638.00 | | 462 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247.00 | 327.00 | | 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 154.00 | 316 093.00 | | 133 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 948.00 | 75 511.00 | | 154 948.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | 212.00 | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 063.00 | 932 780.00 | | 751 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 175.00 | 1 319 397.00 | | 1 193 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 594.00 | 559 373.00 | | 580 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | 61.00 | | 92.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 726 463.00 | | 85 441.00 | 1 726 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 385.00 | 1 760 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 216.00 | | 52 216.00 | 2 216.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 385.00 | 1 708 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 216.00 | | | 52 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 674 042.00 | | 85 441.00 | 1 674 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205.00 | | | 205.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 945 565.00 | 161 074.00 | 38 824.00 | 945 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 943 349.00 | 161 074.00 | 38 824.00 | 943 349.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 736.00 | 2 472.00 | 162.00 | 11 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 736.00 | 2 472.00 | 162.00 | 11 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 736.00 | 2 472.00 | 162.00 | 11 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 472.00 | 162.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 154.00 | 133 154.00 | | 133 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 971.00 | 75 971.00 | | 75 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 483.00 | 55 483.00 | | 55 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 797.00 | 10 797.00 | | 10 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
UX Autres créances clients | 289 980.00 | 289 980.00 | | 289 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 855.00 | | 16 855.00 | 16 855.00 |
VB T. V. A. | 14 366.00 | 14 366.00 | | 14 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 567.00 | 292 098.00 | 170 469.00 | 462 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 263.00 | | | 223 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 974.00 | 54 974.00 | | 54 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 394.00 | 369 334.00 | 17 060.00 | 386 394.00 |
VW T.V.A. | 11 438.00 | 11 438.00 | | 11 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 063.00 | 580 594.00 | 170 469.00 | 751 063.00 |