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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 216.00 | 1 646.00 | 570.00 | 2 216.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 118 317.00 | 79 462.00 | 38 855.00 | 118 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 983 328.00 | 673 879.00 | 309 449.00 | 983 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 174.00 | 63 877.00 | 102 298.00 | 166 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 241.00 | 818 864.00 | 501 377.00 | 1 320 241.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
BT Marchandises | 20 450.00 | | 20 450.00 | 20 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 396.00 | 6 966.00 | 232 430.00 | 239 396.00 |
BZ Autres créances | 37 307.00 | | 37 307.00 | 37 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CF Disponibilités | 43 159.00 | | 43 159.00 | 43 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 877.00 | | 6 877.00 | 6 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 704.00 | 6 966.00 | 345 738.00 | 352 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 945.00 | 825 829.00 | 847 116.00 | 1 672 945.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 564.00 | | | 8 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 224 351.00 | 189 443.00 | | 224 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 509.00 | 65 408.00 | | 26 509.00 |
DL TOTAL (I) | 360 859.00 | 364 851.00 | | 360 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 625.00 | 444 784.00 | | 325 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274.00 | 867.00 | | 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 722.00 | 148 088.00 | | 101 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 648.00 | 135 992.00 | | 57 648.00 |
EA Autres dettes | 986.00 | 1 162.00 | | 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 256.00 | 730 894.00 | | 486 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 116.00 | 1 095 745.00 | | 847 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 143.00 | 435 825.00 | | 306 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | 128.00 | | 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 309 955.00 | | 10 457.00 | 1 309 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171.00 | 1 320 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171.00 | 1 267 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 2 216.00 | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 259 750.00 | | 8 241.00 | 1 259 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205.00 | | | 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 470.00 | 119 565.00 | 171.00 | 699 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 646.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 470.00 | 117 919.00 | 171.00 | 699 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 121.00 | 1 844.00 | | 5 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 121.00 | 1 844.00 | | 5 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 121.00 | 1 844.00 | | 5 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 844.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 722.00 | 101 722.00 | | 101 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 191.00 | 17 191.00 | | 17 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 347.00 | 27 347.00 | | 27 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
UX Autres créances clients | 231 037.00 | 231 037.00 | | 231 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 359.00 | | 8 359.00 | 8 359.00 |
VB T. V. A. | 13 666.00 | 13 666.00 | | 13 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 522.00 | 145 409.00 | 180 113.00 | 325 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 856.00 | | | 34 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 545.00 | | | 154 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 986.00 | 22 986.00 | | 22 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 786.00 | 275 222.00 | 8 564.00 | 283 786.00 |
VW T.V.A. | 12 853.00 | 12 853.00 | | 12 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 256.00 | 306 143.00 | 180 113.00 | 486 256.00 |