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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 619.00 | 51 659.00 | 14 960.00 | 66 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 704.00 | 67 911.00 | 57 793.00 | 125 704.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 369 664.00 | 369 664.00 | | 369 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171 244.00 | | 171 244.00 | 171 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 597 541.00 | 2 382 935.00 | 5 214 605.00 | 7 597 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 524.00 | | 38 524.00 | 38 524.00 |
BZ Autres créances | 10 665 014.00 | 430 000.00 | 10 235 014.00 | 10 665 014.00 |
CF Disponibilités | 237 382.00 | | 237 382.00 | 237 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 953.00 | | 7 953.00 | 7 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 948 874.00 | 430 000.00 | 10 518 874.00 | 10 948 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 546 416.00 | 2 812 935.00 | 15 733 480.00 | 18 546 416.00 |
CU Autres participations | 6 864 308.00 | 1 893 700.00 | 4 970 608.00 | 6 864 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 709 400.00 | 1 709 400.00 | | 1 709 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 940.00 | 170 940.00 | | 170 940.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
DG Autres réserves | 2 911 893.00 | 1 924 658.00 | | 2 911 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 893 594.00 | 2 081 250.00 | | 1 893 594.00 |
DL TOTAL (I) | 6 685 940.00 | 5 886 361.00 | | 6 685 940.00 |
DP Provisions pour risques | | 898 618.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 898 618.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 000.00 | 422 516.00 | | 256 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 139 610.00 | 3 653 828.00 | | 7 139 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 683.00 | 340 879.00 | | 360 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 288 294.00 | 330 831.00 | | 1 288 294.00 |
EA Autres dettes | 1 929.00 | 130 383.00 | | 1 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 047 540.00 | 4 878 439.00 | | 9 047 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 733 480.00 | 11 663 418.00 | | 15 733 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 963 894.00 | 4 627 877.00 | | 8 963 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 393.00 | 5 464.00 | | 5 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 810 091.00 | | 2 810 091.00 | 2 810 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 810 091.00 | | 2 810 091.00 | 2 810 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 843 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 714 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 589.00 | |
GE Autres charges | | | 20 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 803 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 857 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 078.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 908 618.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 809 650.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 877 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 620.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 897 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 911 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 951 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 754.00 | 15 565.00 | | 28 754.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 215.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 023.00 | 296 472.00 | | 4 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 023.00 | 303 687.00 | | 4 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 825.00 | 9 587.00 | | 11 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 023.00 | 53 304.00 | | 4 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 848.00 | 62 891.00 | | 15 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 825.00 | 240 795.00 | | -11 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 093.00 | 47 354.00 | | 46 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 656 930.00 | 5 789 326.00 | | 5 656 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 763 335.00 | 3 708 075.00 | | 3 763 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 893 594.00 | 2 081 250.00 | | 1 893 594.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 025.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 532 146.00 | | 1 126 844.00 | 6 532 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 246.00 | 7 405 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 448.00 | 7 597 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 688.00 | 66 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 514.00 | 125 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 619.00 | | 4 688.00 | 66 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 608.00 | | 29 612.00 | 98 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 366 919.00 | | 1 092 544.00 | 6 366 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 160.00 | 46 590.00 | 3 178.00 | 76 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 774.00 | 17 550.00 | 664.00 | 34 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 386.00 | 29 040.00 | 2 514.00 | 41 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 579 170.00 | 117 480.00 | | 3 579 170.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 898 618.00 | | | 898 618.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 440 000.00 | | 10 000.00 | 440 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 825 617.00 | 877 748.00 | 10 000.00 | 1 825 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 724 235.00 | 877 748.00 | 908 618.00 | 2 724 235.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 877 748.00 | 908 618.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 683.00 | 360 683.00 | | 360 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 468.00 | 96 468.00 | | 96 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 813.00 | 113 813.00 | | 113 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 040 423.00 | 1 040 423.00 | | 1 040 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 369 665.00 | 369 665.00 | | 369 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171 244.00 | 171 244.00 | | 171 244.00 |
UX Autres créances clients | 38 525.00 | | | 38 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 580.00 | | | 580.00 |
VB T. V. A. | 56 552.00 | | | 56 552.00 |
VC Groupe et associés | 10 390 237.00 | | | 10 390 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 606.00 | 166 960.00 | 83 646.00 | 250 606.00 |
VI Groupe et associés | 7 139 610.00 | 7 139 610.00 | | 7 139 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 416.00 | | | 166 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 217 021.00 | | | 217 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 624.00 | | | 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 953.00 | | | 7 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 252 402.00 | 11 252 402.00 | | 11 252 402.00 |
VW T.V.A. | 32 613.00 | 32 613.00 | | 32 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 047 540.00 | 8 963 894.00 | 83 646.00 | 9 047 540.00 |