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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 053.00 | 70 053.00 | | 70 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 583.00 | 24 715.00 | 25 868.00 | 50 583.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 921 757.00 | 840 318.00 | 81 439.00 | 921 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 805.00 | | 57 805.00 | 57 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 213 796.00 | 2 127 180.00 | 5 086 616.00 | 7 213 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 831.00 | | 27 831.00 | 27 831.00 |
BZ Autres créances | 16 104 839.00 | | 16 104 839.00 | 16 104 839.00 |
CF Disponibilités | 240 440.00 | | 240 440.00 | 240 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 378 697.00 | | 16 378 697.00 | 16 378 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 592 492.00 | 2 127 180.00 | 21 465 313.00 | 23 592 492.00 |
CU Autres participations | 6 113 599.00 | 1 192 094.00 | 4 921 504.00 | 6 113 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 709 400.00 | 1 709 400.00 | | 1 709 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 940.00 | 170 940.00 | | 170 940.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
DG Autres réserves | 3 845 822.00 | 3 096 088.00 | | 3 845 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 314 513.00 | 2 595 886.00 | | 2 314 513.00 |
DL TOTAL (I) | 8 040 787.00 | 7 572 426.00 | | 8 040 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 424.00 | 88 748.00 | | 4 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 053 627.00 | 12 118 076.00 | | 13 053 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 963.00 | 339 769.00 | | 253 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 159.00 | 399 063.00 | | 107 159.00 |
EA Autres dettes | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 424 525.00 | 12 945 658.00 | | 13 424 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 465 312.00 | 20 518 084.00 | | 21 465 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 070 051.00 | | 2 070 051.00 | 2 070 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 070 051.00 | | 2 070 051.00 | 2 070 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 086 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 497 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 255.00 | |
GE Autres charges | | | 20 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 897 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 889 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 298.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 419 378.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 365 644.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 681 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 904.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 430 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 132 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 232 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 421 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 263.00 | 5 053.00 | | 36 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 929 860.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 263.00 | 934 913.00 | | 36 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 393.00 | 10 221.00 | | 19 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 926 329.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89.00 | 2 968.00 | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 483.00 | 939 519.00 | | 19 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 780.00 | -4 605.00 | | 16 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 529.00 | 106 454.00 | | 123 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 487 957.00 | 5 824 645.00 | | 5 487 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 173 444.00 | 3 228 759.00 | | 3 173 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 314 513.00 | 2 595 886.00 | | 2 314 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 592 584.00 | | 710 928.00 | 7 592 584.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 56 720.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 088 477.00 | 7 093 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 089 717.00 | 7 213 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 196.00 | 70 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 044.00 | 50 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 249.00 | | | 70 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 803.00 | | 823.00 | 50 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 471 532.00 | | 710 105.00 | 7 471 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 662.00 | 17 255.00 | 1 150.00 | 78 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 370.00 | 4 878.00 | 196.00 | 65 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 292.00 | 12 377.00 | 954.00 | 13 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 324 909.00 | 515 408.00 | | 324 909.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 419 379.00 | 419 379.00 | | 419 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 697 988.00 | 681 503.00 | 1 347 079.00 | 2 697 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 697 988.00 | 681 503.00 | 1 347 079.00 | 2 697 988.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 681 503.00 | 1 347 079.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 964.00 | 253 964.00 | | 253 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 546.00 | 52 546.00 | | 52 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 693.00 | 39 693.00 | | 39 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 921 757.00 | 921 757.00 | | 921 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 805.00 | 57 805.00 | | 57 805.00 |
UX Autres créances clients | 27 831.00 | 27 831.00 | | 27 831.00 |
VB T. V. A. | 40 880.00 | 40 880.00 | | 40 880.00 |
VC Groupe et associés | 15 567 823.00 | 15 567 823.00 | | 15 567 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VI Groupe et associés | 13 053 628.00 | 13 053 628.00 | | 13 053 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 646.00 | | | 83 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 494 356.00 | 494 356.00 | | 494 356.00 |
VP Divers | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 115 977.00 | 17 115 977.00 | | 17 115 977.00 |
VW T.V.A. | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 424 525.00 | 13 424 525.00 | | 13 424 525.00 |