| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 249.00 | 65 370.00 | 4 878.00 | 70 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 803.00 | 13 292.00 | 37 512.00 | 50 803.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 324 909.00 | 324 909.00 | | 324 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 525.00 | | 114 525.00 | 114 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 592 584.00 | 2 357 271.00 | 5 235 313.00 | 7 592 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 219.00 | | 50 219.00 | 50 219.00 |
BZ Autres créances | 15 525 682.00 | 419 379.00 | 15 106 303.00 | 15 525 682.00 |
CF Disponibilités | 123 081.00 | | 123 081.00 | 123 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 702 151.00 | 419 379.00 | 15 282 772.00 | 15 702 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 294 735.00 | 2 776 650.00 | 20 518 085.00 | 23 294 735.00 |
CU Autres participations | 7 032 099.00 | 1 953 700.00 | 5 078 399.00 | 7 032 099.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 709 400.00 | 1 709 400.00 | | 1 709 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 940.00 | 170 940.00 | | 170 940.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
DG Autres réserves | 3 096 088.00 | 2 911 893.00 | | 3 096 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 595 886.00 | 1 893 594.00 | | 2 595 886.00 |
DL TOTAL (I) | 7 572 426.00 | 6 685 940.00 | | 7 572 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 748.00 | 256 000.00 | | 88 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 118 076.00 | 7 139 610.00 | | 12 118 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 769.00 | 360 683.00 | | 339 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 063.00 | 1 288 294.00 | | 399 063.00 |
EA Autres dettes | | 1 929.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 022.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 945 658.00 | 9 047 540.00 | | 12 945 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 518 084.00 | 15 733 480.00 | | 20 518 084.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 347 869.00 | | 2 347 869.00 | 2 347 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 347 869.00 | | 2 347 869.00 | 2 347 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 358 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 622 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -11 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 432.00 | |
GE Autres charges | | | 23 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 103 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 477 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 127.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 55 376.00 | |
GN Différences positives de change | | | -45 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 530 763.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 850.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 451 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 706 945.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 929 860.00 | 4 023.00 | | 929 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 934 913.00 | 4 023.00 | | 934 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 221.00 | 11 825.00 | | 10 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 926 329.00 | 4 023.00 | | 926 329.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 939 519.00 | 15 848.00 | | 939 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 605.00 | -11 825.00 | | -4 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 454.00 | 46 093.00 | | 106 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 824 645.00 | 5 656 930.00 | | 5 824 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 228 759.00 | 3 763 335.00 | | 3 228 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 595 886.00 | 1 893 594.00 | | 2 595 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 597 542.00 | | 1 144 128.00 | 7 597 542.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 56 720.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 020 305.00 | 7 471 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 149 085.00 | 7 592 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 921.00 | 70 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 859.00 | 50 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 619.00 | | 9 550.00 | 66 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 705.00 | | 47 957.00 | 125 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 405 218.00 | | 1 086 620.00 | 7 405 218.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 571.00 | 34 433.00 | 75 342.00 | 119 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 659.00 | 16 053.00 | 2 342.00 | 51 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 912.00 | 18 380.00 | 73 000.00 | 67 912.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 696 650.00 | | 447 560.00 | 3 696 650.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 430 000.00 | | 10 621.00 | 430 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 693 365.00 | 60 000.00 | 55 377.00 | 2 693 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 693 365.00 | 60 000.00 | 55 377.00 | 2 693 365.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 60 000.00 | 55 377.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 769.00 | 339 769.00 | | 339 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 853.00 | 31 853.00 | | 31 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 621.00 | 37 621.00 | | 37 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 306 643.00 | 306 643.00 | | 306 643.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 324 909.00 | 324 909.00 | | 324 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 525.00 | 114 525.00 | | 114 525.00 |
UX Autres créances clients | 50 219.00 | | | 50 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
VB T. V. A. | 52 590.00 | | | 52 590.00 |
VC Groupe et associés | 15 149 425.00 | | | 15 149 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 661.00 | 83 661.00 | | 83 661.00 |
VI Groupe et associés | 12 118 077.00 | 12 118 077.00 | | 12 118 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 916.00 | | | 166 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 264 480.00 | | | 264 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 527.00 | | | 57 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 018 504.00 | 16 018 504.00 | | 16 018 504.00 |
VW T.V.A. | 19 090.00 | 19 090.00 | | 19 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 945 659.00 | 12 945 659.00 | | 12 945 659.00 |