| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
AP Constructions | 303 742.00 | 5 095.00 | 298 647.00 | 303 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 763.00 | 3 481.00 | 24 281.00 | 27 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 578.00 | 8 576.00 | 361 002.00 | 369 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BZ Autres créances | 1 662 238.00 | | 1 662 238.00 | 1 662 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 800 000.00 | | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 |
CF Disponibilités | 1 503 992.00 | | 1 503 992.00 | 1 503 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 978.00 | | 6 978.00 | 6 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 973 418.00 | | 7 973 418.00 | 7 973 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 342 997.00 | 8 576.00 | 8 334 421.00 | 8 342 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 610.00 | | | 253 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 865 077.00 | | | 4 865 077.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 361.00 | | | 25 361.00 |
DH Report à nouveau | 3 557 942.00 | | | 3 557 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -430 239.00 | | | -430 239.00 |
DL TOTAL (I) | 8 271 751.00 | | | 8 271 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 405.00 | | | 27 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673.00 | | | 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 104.00 | | | 27 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 670.00 | | | 62 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 334 421.00 | | | 8 334 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 670.00 | | | 62 670.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -471 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 946.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -437 862.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 131.00 | | | 14 131.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296.00 | | | 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296.00 | | | 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 775.00 | | | 55 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 014.00 | | | 486 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -430 239.00 | | | -430 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 603.00 | | 362 975.00 | 6 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 005.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 029.00 | | 362 975.00 | 2 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 483.00 | 7 093.00 | | 1 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 483.00 | 7 093.00 | | 1 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 345.00 | 13 345.00 | | 13 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 210.00 | | | 210.00 |
VB T. V. A. | 10 302.00 | | | 10 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 405.00 | 27 405.00 | | 27 405.00 |
VI Groupe et associés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 651 936.00 | | | 1 651 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 674 000.00 | 1 669 426.00 | 4 573.00 | 1 674 000.00 |
VW T.V.A. | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 670.00 | 62 670.00 | | 62 670.00 |