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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 74 050.00 | | 74 050.00 | 74 050.00 |
AP Constructions | 699 807.00 | 21 097.00 | 678 710.00 | 699 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 764.00 | 8 418.00 | 64 346.00 | 72 764.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 456.00 | | 34 456.00 | 34 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 651.00 | 29 514.00 | 856 136.00 | 885 651.00 |
BZ Autres créances | 1 741 861.00 | 2 235.00 | 1 739 626.00 | 1 741 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 800 000.00 | | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 |
CF Disponibilités | 808 111.00 | | 808 111.00 | 808 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 776.00 | | 6 776.00 | 6 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 356 748.00 | 2 235.00 | 7 354 513.00 | 7 356 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 242 398.00 | 31 749.00 | 8 210 649.00 | 8 242 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 610.00 | | | 253 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 865 077.00 | | | 4 865 077.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 361.00 | | | 25 361.00 |
DH Report à nouveau | 3 127 703.00 | | | 3 127 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -431 279.00 | | | -431 279.00 |
DL TOTAL (I) | 7 840 472.00 | | | 7 840 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 769.00 | | | 337 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723.00 | | | 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 876.00 | | | 18 876.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 177.00 | | | 370 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 210 649.00 | | | 8 210 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 586.00 | | | 61 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 636.00 | | 10 636.00 | 10 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 636.00 | | 10 636.00 | 10 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -433 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -427 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121.00 | | | 121.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 470.00 | | | -3 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 501.00 | | | 32 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 781.00 | | | 463 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -431 279.00 | | | -431 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 578.00 | | 516 072.00 | 369 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 885 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 881 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 005.00 | | 516 072.00 | 365 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 576.00 | 20 938.00 | | 8 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 576.00 | 20 938.00 | | 8 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 235.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 235.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 235.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 235.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 283.00 | | | 283.00 |
VB T. V. A. | 30 534.00 | | | 30 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 769.00 | 29 178.00 | 118 624.00 | 337 769.00 |
VI Groupe et associés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 576.00 | | | 21 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 711 044.00 | | | 1 711 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 753 210.00 | 1 748 636.00 | 4 573.00 | 1 753 210.00 |
VW T.V.A. | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 177.00 | 61 586.00 | 118 624.00 | 370 177.00 |