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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 74 050.00 | | 74 050.00 | 74 050.00 |
AP Constructions | 737 759.00 | 43 177.00 | 694 581.00 | 737 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 297.00 | 17 489.00 | 55 808.00 | 73 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 679.00 | 60 666.00 | 829 013.00 | 889 679.00 |
BZ Autres créances | 1 755 669.00 | | 1 755 669.00 | 1 755 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 800 000.00 | | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 |
CF Disponibilités | 403 670.00 | | 403 670.00 | 403 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 983.00 | | 6 983.00 | 6 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 966 322.00 | | 6 966 322.00 | 6 966 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 856 001.00 | 60 666.00 | 7 795 334.00 | 7 856 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 610.00 | | | 253 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 865 077.00 | | | 4 865 077.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 361.00 | | | 25 361.00 |
DH Report à nouveau | 2 696 424.00 | | | 2 696 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -412 122.00 | | | -412 122.00 |
DL TOTAL (I) | 7 428 349.00 | | | 7 428 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 718.00 | | | 340 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723.00 | | | 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 583.00 | | | 16 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 985.00 | | | 366 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 795 334.00 | | | 7 795 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 687.00 | | | 55 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 651.00 | | 38 485.00 | 885 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 456.00 | | 889 679.00 | 34 456.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 456.00 | | 885 106.00 | 34 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 881 077.00 | | 38 485.00 | 881 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 34 456.00 | | | 34 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 514.00 | 31 152.00 | | 29 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 514.00 | 31 152.00 | | 29 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 591.00 | 10 591.00 | | 10 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VB T. V. A. | 38 870.00 | 38 870.00 | | 38 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 718.00 | 29 420.00 | 119 696.00 | 340 718.00 |
VI Groupe et associés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 995.00 | | | 28 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 716 373.00 | 1 716 373.00 | | 1 716 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 767 226.00 | 1 762 652.00 | 4 573.00 | 1 767 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 985.00 | 55 687.00 | 119 696.00 | 366 985.00 |