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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
AH Fonds commercial | 581 202.00 | | 581 202.00 | 581 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 919.00 | 34 439.00 | 3 480.00 | 37 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 087 988.00 | 886 383.00 | 201 605.00 | 1 087 988.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 982.00 | | 8 982.00 | 8 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 724 599.00 | 928 569.00 | 796 031.00 | 1 724 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 953.00 | | 9 953.00 | 9 953.00 |
BZ Autres créances | 427 767.00 | | 427 767.00 | 427 767.00 |
CF Disponibilités | 42 291.00 | | 42 291.00 | 42 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 038.00 | | 8 038.00 | 8 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 723.00 | | 492 723.00 | 492 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 217 322.00 | 928 569.00 | 1 288 754.00 | 2 217 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 655 703.00 | 605 485.00 | | 655 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 967.00 | 50 218.00 | | 47 967.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 152.00 | 21 009.00 | | 14 152.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 822.00 | 1 116 712.00 | | 1 157 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 978.00 | 45 189.00 | | 5 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 060.00 | 5 350.00 | | 7 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 936.00 | 43 431.00 | | 76 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 958.00 | 52 027.00 | | 40 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 931.00 | 145 997.00 | | 130 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 754.00 | 1 262 709.00 | | 1 288 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 708 322.00 | | | 1 708 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 724 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 125 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 108 880.00 | | | 1 108 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 494.00 | | | 10 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 848 558.00 | 84 884.00 | 4 875.00 | 848 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 315.00 | 4 431.00 | | 3 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845 244.00 | 80 453.00 | 4 875.00 | 845 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 936.00 | 76 936.00 | | 76 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 982.00 | | | 8 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 953.00 | | | 9 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427 768.00 | | | 427 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 741.00 | 445 759.00 | 8 982.00 | 454 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 931.00 | 130 931.00 | | 130 931.00 |