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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 344.00 | 6 152.00 | 15 192.00 | 21 344.00 |
AH Fonds commercial | 581 202.00 | | 581 202.00 | 581 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 721.00 | 18 061.00 | 4 660.00 | 22 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 398 239.00 | 896 082.00 | 502 157.00 | 1 398 239.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 872.00 | | 8 872.00 | 8 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 033 139.00 | 920 295.00 | 1 112 845.00 | 2 033 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 168.00 | | 14 168.00 | 14 168.00 |
BZ Autres créances | 512 130.00 | | 512 130.00 | 512 130.00 |
CF Disponibilités | 83 479.00 | | 83 479.00 | 83 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 372.00 | | 21 372.00 | 21 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 709.00 | | 634 709.00 | 634 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 667 848.00 | 920 295.00 | 1 747 554.00 | 2 667 848.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 763 750.00 | 728 859.00 | | 763 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 431.00 | 34 892.00 | | -55 431.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 438.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 148 319.00 | 1 204 188.00 | | 1 148 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 648.00 | 51 117.00 | | 405 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 077.00 | 1 419.00 | | 4 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 453.00 | 135 229.00 | | 152 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 057.00 | 45 683.00 | | 37 057.00 |
EA Autres dettes | | 7 060.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 599 234.00 | 240 508.00 | | 599 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 554.00 | 1 444 696.00 | | 1 747 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 744 778.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 744 778.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 612.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 71 303.00 | |
GE Autres charges | | | 41 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 369.00 | 7 004.00 | | 11 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 216.00 | 5 450.00 | | 4 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 153.00 | 1 554.00 | | 7 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 290.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 634.00 | 869 014.00 | | 762 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 065.00 | 834 122.00 | | 818 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 431.00 | 34 892.00 | | -55 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 040 465.00 | 74 199.00 | 194 369.00 | 1 040 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 880.00 | 3 969.00 | 3 696.00 | 5 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 034 586.00 | 70 230.00 | 190 673.00 | 1 034 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 453.00 | 152 453.00 | | 152 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 057.00 | 37 057.00 | | 37 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 872.00 | | 8 872.00 | 8 872.00 |
UX Autres créances clients | 14 168.00 | 14 168.00 | | 14 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 648.00 | 68 930.00 | 251 767.00 | 405 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512 130.00 | 512 130.00 | | 512 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 372.00 | 21 372.00 | | 21 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 541.00 | 547 669.00 | 8 872.00 | 556 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 157.00 | 258 439.00 | 251 767.00 | 595 157.00 |