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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 040.00 | 5 880.00 | 19 160.00 | 25 040.00 |
AH Fonds commercial | 581 202.00 | | 581 202.00 | 581 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 416.00 | 16 677.00 | 6 739.00 | 23 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 150 493.00 | 1 017 908.00 | 132 584.00 | 1 150 493.00 |
AX Avances et acomptes | 46 854.00 | | 46 854.00 | 46 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 872.00 | | 8 872.00 | 8 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 836 639.00 | 1 040 465.00 | 796 174.00 | 1 836 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
BZ Autres créances | 515 615.00 | | 515 615.00 | 515 615.00 |
CF Disponibilités | 117 015.00 | | 117 015.00 | 117 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 335.00 | | 8 335.00 | 8 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 523.00 | | 648 522.00 | 648 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 485 162.00 | 1 040 465.00 | 1 444 696.00 | 2 485 162.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 728 859.00 | 703 670.00 | | 728 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 892.00 | 25 188.00 | | 34 892.00 |
DJ Subventions d’investissement | 438.00 | 7 295.00 | | 438.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 188.00 | 1 176 154.00 | | 1 204 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 117.00 | 45 070.00 | | 51 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 060.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 229.00 | 94 330.00 | | 135 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 683.00 | 51 268.00 | | 45 683.00 |
EA Autres dettes | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 508.00 | 197 728.00 | | 240 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 696.00 | 1 373 882.00 | | 1 444 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 853 410.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 853 410.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 749.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 63 157.00 | |
GE Autres charges | | | 8 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 004.00 | 6 857.00 | | 7 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 450.00 | 155.00 | | 5 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 554.00 | 6 702.00 | | 1 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 290.00 | 5 097.00 | | 10 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 014.00 | 918 428.00 | | 869 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 122.00 | 893 239.00 | | 834 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 892.00 | 25 188.00 | | 34 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 765 992.00 | | 82 006.00 | 1 765 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 359.00 | 1 836 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 606 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 359.00 | 1 220 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 586 398.00 | | 19 844.00 | 586 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 169 960.00 | | 62 162.00 | 1 169 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 634.00 | | | 9 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 988 668.00 | 63 157.00 | 11 359.00 | 988 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 196.00 | 684.00 | | 5 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 983 472.00 | 62 473.00 | 11 359.00 | 983 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 229.00 | 135 229.00 | | 135 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 872.00 | | 8 872.00 | 8 872.00 |
UX Autres créances clients | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 117.00 | 15 442.00 | 9 536.00 | 51 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 952.00 | | | 11 952.00 |
VP Divers | 515 615.00 | 515 615.00 | | 515 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 683.00 | 45 683.00 | | 45 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 764.00 | 527 892.00 | 8 872.00 | 536 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 089.00 | 203 413.00 | 9 536.00 | 239 089.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |