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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BZ Autres créances | 259 480.00 | | 259 480.00 | 259 480.00 |
CF Disponibilités | 100 893.00 | | 100 893.00 | 100 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 373.00 | | 360 373.00 | 360 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 373.00 | | 460 373.00 | 460 373.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 386 440.00 | 329 869.00 | | 386 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 019.00 | 56 571.00 | | 64 019.00 |
DL TOTAL (I) | 458 853.00 | 394 833.00 | | 458 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27 583.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 560.00 | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20.00 | 2 508.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 520.00 | 31 651.00 | | 1 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 373.00 | 426 484.00 | | 460 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 665.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 115.00 | 21 092.00 | | 21 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 800.00 | 80 047.00 | | 86 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 780.00 | 23 476.00 | | 22 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 019.00 | 56 571.00 | | 64 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VC Groupe et associés | 259 480.00 | | | 259 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 480.00 | | 259 480.00 | 259 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |