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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BZ Autres créances | 493 833.00 | | 493 833.00 | 493 833.00 |
CF Disponibilités | 67 688.00 | | 67 688.00 | 67 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 522.00 | | 561 522.00 | 561 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 522.00 | | 661 522.00 | 661 522.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 579 107.00 | 516 148.00 | | 579 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 596.00 | 62 959.00 | | 69 596.00 |
DL TOTAL (I) | 657 097.00 | 587 500.00 | | 657 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 536.00 | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 865.00 | 2 185.00 | | 2 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 425.00 | 3 721.00 | | 4 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 522.00 | 591 221.00 | | 661 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 425.00 | 3 721.00 | | 4 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 621.00 | 20 757.00 | | 23 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 006.00 | 85 843.00 | | 95 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 410.00 | 22 884.00 | | 25 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 596.00 | 62 959.00 | | 69 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VC Groupe et associés | 493 833.00 | 493 833.00 | | 493 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 833.00 | 493 833.00 | | 493 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |