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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 52 650.00 | | 52 650.00 | 52 650.00 |
AP Constructions | 270 492.00 | 171 836.00 | 98 656.00 | 270 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 513.00 | 1 978.00 | 535.00 | 2 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 075.00 | 6 133.00 | 16 942.00 | 23 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 730.00 | 179 948.00 | 168 782.00 | 348 730.00 |
BT Marchandises | 1 704 619.00 | 48 720.00 | 1 655 899.00 | 1 704 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 22 261.00 | | 22 261.00 | 22 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 831 529.00 | 48 720.00 | 1 782 809.00 | 1 831 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 180 259.00 | 228 668.00 | 1 951 591.00 | 2 180 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
DG Autres réserves | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
DH Report à nouveau | -83 411.00 | -50 944.00 | | -83 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 622.00 | -32 468.00 | | -12 622.00 |
DL TOTAL (I) | 217 886.00 | 230 508.00 | | 217 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 421 704.00 | 1 684 164.00 | | 1 421 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 165.00 | 522 116.00 | | 297 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 162.00 | 9 279.00 | | 14 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674.00 | 819.00 | | 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 733 705.00 | 2 216 378.00 | | 1 733 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 591.00 | 2 446 886.00 | | 1 951 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 759 787.00 | | 759 787.00 | 759 787.00 |
FG Production vendue services | 70 926.00 | | 70 926.00 | 70 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 713.00 | | 830 713.00 | 830 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 813.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 547 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 440.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 504.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | 1 500.00 | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | 2 004.00 | | 8 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 798.00 | 1 414.00 | | 8 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 843.00 | 1 414.00 | | 8 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -510.00 | 590.00 | | -510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 861.00 | 509 179.00 | | 885 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 483.00 | 541 646.00 | | 898 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 622.00 | -32 468.00 | | -12 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 95 533.00 | | 46 813.00 | 95 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 533.00 | | 46 813.00 | 95 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 533.00 | | 46 813.00 | 95 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 162.00 | 14 162.00 | | 14 162.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VI Groupe et associés | 295 964.00 | 295 964.00 | | 295 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 174.00 | | | 15 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 576.00 | | | 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 036.00 | 24 036.00 | | 24 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 733 705.00 | 1 484 269.00 | 232 181.00 | 1 733 705.00 |