| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 52 650.00 | | 52 650.00 | 52 650.00 |
AP Constructions | 270 492.00 | 198 870.00 | 71 622.00 | 270 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 601.00 | 203 280.00 | 124 321.00 | 327 601.00 |
BT Marchandises | 1 444 941.00 | 8 720.00 | 1 436 221.00 | 1 444 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BZ Autres créances | 71 715.00 | | 71 715.00 | 71 715.00 |
CF Disponibilités | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 518 694.00 | 8 720.00 | 1 509 974.00 | 1 518 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 296.00 | 212 001.00 | 1 634 295.00 | 1 846 296.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
DG Autres réserves | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
DH Report à nouveau | -121 519.00 | -96 033.00 | | -121 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 100.00 | -25 486.00 | | 37 100.00 |
DL TOTAL (I) | 229 500.00 | 192 400.00 | | 229 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 961 470.00 | 924 876.00 | | 961 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 228.00 | 411 644.00 | | 395 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 127.00 | 4 760.00 | | 9 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 703.00 | 6 669.00 | | 30 703.00 |
EA Autres dettes | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 404 796.00 | 1 347 949.00 | | 1 404 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 295.00 | 1 540 349.00 | | 1 634 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 552.00 | | 49.00 | 327 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 552.00 | | | 327 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 755.00 | 13 525.00 | | 189 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 755.00 | 13 525.00 | | 189 755.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VC Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 961 468.00 | 839 713.00 | 121 755.00 | 961 468.00 |
VI Groupe et associés | 395 227.00 | 395 227.00 | | 395 227.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 493.00 | 24 493.00 | | 24 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 703.00 | 30 703.00 | | 30 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 589.00 | 44 589.00 | | 44 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 290.00 | 73 290.00 | | 73 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 795.00 | 1 283 040.00 | 121 755.00 | 1 404 795.00 |