| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 311.00 | 15 362.00 | 6 949.00 | 22 311.00 |
AH Fonds commercial | 234 445.00 | | 234 445.00 | 234 445.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
AP Constructions | 32 585.00 | 9 612.00 | 22 973.00 | 32 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 906.00 | 194 689.00 | 175 217.00 | 369 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 011.00 | 97 856.00 | 33 155.00 | 131 011.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 465.00 | 321 369.00 | 495 096.00 | 816 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 787 338.00 | | 787 338.00 | 787 338.00 |
BN En cours de production de biens | 55 442.00 | | 55 442.00 | 55 442.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 492.00 | | 22 492.00 | 22 492.00 |
BT Marchandises | 259 541.00 | | 259 541.00 | 259 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900 719.00 | 221 009.00 | 679 711.00 | 900 719.00 |
CF Disponibilités | 411 736.00 | | 411 736.00 | 411 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 527 014.00 | 221 009.00 | 2 306 006.00 | 2 527 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 343 479.00 | 542 378.00 | 2 801 101.00 | 3 343 479.00 |
CU Autres participations | 15 984.00 | | 15 984.00 | 15 984.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 723 400.00 | 723 400.00 | | 723 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 172 422.00 | 172 422.00 | | 172 422.00 |
DH Report à nouveau | 470 180.00 | 342 411.00 | | 470 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 508.00 | 127 770.00 | | 353 508.00 |
DL TOTAL (I) | 1 726 070.00 | 1 372 563.00 | | 1 726 070.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 60 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 60 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 911.00 | 608 722.00 | | 464 911.00 |
EA Autres dettes | 15 454.00 | 100 721.00 | | 15 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 031.00 | 1 010 965.00 | | 975 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 801 101.00 | 2 443 527.00 | | 2 801 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 541 659.00 | 20 496.00 | 562 156.00 | 541 659.00 |
FD Production vendue biens | 4 025 407.00 | 205 920.00 | 4 231 327.00 | 4 025 407.00 |
FG Production vendue services | 114 638.00 | 23 443.00 | 138 081.00 | 114 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 681 704.00 | 249 859.00 | 4 931 564.00 | 4 681 704.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 983 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 269 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 848 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -337 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 723.00 | |
GE Autres charges | | | 49 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 366 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 617 086.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 309.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 70 500.00 | |
GN Différences positives de change | | | 593.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 683 125.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 885.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 4 500.00 | | 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 300.00 | 13 385.00 | | 60 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 985.00 | 1 087.00 | | 71 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 500.00 | 11 236.00 | | 70 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | 60 000.00 | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242 485.00 | 72 323.00 | | 242 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182 185.00 | -58 938.00 | | -182 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 433.00 | 77 503.00 | | 147 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 116 042.00 | 4 203 545.00 | | 5 116 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 762 535.00 | 4 075 775.00 | | 4 762 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 508.00 | 127 770.00 | | 353 508.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 079.00 | 3 238.00 | | 1 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 577.00 | | 82 998.00 | 809 577.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 290.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 610.00 | 70 500.00 | 22 356.00 | 5 610.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 610.00 | 70 500.00 | 816 465.00 | 5 610.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 606.00 | | | 260 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 504.00 | | 82 998.00 | 450 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 466.00 | | | 98 466.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 127.00 | 96 243.00 | | 225 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 138.00 | 2 074.00 | | 17 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 989.00 | 94 169.00 | | 207 989.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 693 560.00 | | 693 560.00 | 693 560.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 100 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 255 011.00 | 13 723.00 | 47 725.00 | 255 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 325 511.00 | 13 723.00 | 118 225.00 | 325 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 385 511.00 | 113 723.00 | 178 225.00 | 385 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 723.00 | 47 725.00 | |
UG ‐ Financières | | | 70 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | 60 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 911.00 | 464 911.00 | | 464 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 415.00 | 89 415.00 | | 89 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 284.00 | 41 284.00 | | 41 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 884.00 | 38 884.00 | | 38 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 454.00 | 15 454.00 | | 15 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
UX Autres créances clients | 643 419.00 | | | 643 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 257 300.00 | | | 257 300.00 |
VB T. V. A. | 14 117.00 | | | 14 117.00 |
VC Groupe et associés | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 856.00 | 62 185.00 | 61 671.00 | 123 856.00 |
VI Groupe et associés | 130 208.00 | 130 208.00 | | 130 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 360.00 | | | 66 360.00 |
VP Divers | 611.00 | | | 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 245.00 | 68 245.00 | | 68 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 517.00 | | | 10 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 755.00 | 990 465.00 | 5 290.00 | 995 755.00 |
VW T.V.A. | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 031.00 | 913 360.00 | 61 671.00 | 975 031.00 |