| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 258.00 | 19 494.00 | 765.00 | 20 258.00 |
AH Fonds commercial | 244 445.00 | | 244 445.00 | 244 445.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 899.00 | 7 665.00 | 9 235.00 | 16 899.00 |
AP Constructions | 32 585.00 | 17 263.00 | 15 322.00 | 32 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 613 826.00 | 360 303.00 | 253 524.00 | 613 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 919.00 | 135 686.00 | 41 233.00 | 176 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 208.00 | 540 411.00 | 585 797.00 | 1 126 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 073 126.00 | | 1 073 126.00 | 1 073 126.00 |
BN En cours de production de biens | 262 680.00 | | 262 680.00 | 262 680.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 871.00 | | 58 871.00 | 58 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 787.00 | 47 102.00 | 720 686.00 | 767 787.00 |
BZ Autres créances | 228 996.00 | | 228 996.00 | 228 996.00 |
CF Disponibilités | 359 944.00 | | 359 944.00 | 359 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 753 817.00 | 47 102.00 | 2 706 715.00 | 2 753 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 880 025.00 | 587 513.00 | 3 292 512.00 | 3 880 025.00 |
CU Autres participations | 15 984.00 | | 15 984.00 | 15 984.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 723 400.00 | 723 400.00 | | 723 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 604 480.00 | 525 930.00 | | 604 480.00 |
DH Report à nouveau | 470 180.00 | 470 180.00 | | 470 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 872.00 | 508 550.00 | | 360 872.00 |
DL TOTAL (I) | 2 165 492.00 | 2 234 620.00 | | 2 165 492.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 150 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 150 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 754.00 | 175 142.00 | | 558 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 421.00 | 22 314.00 | | 28 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 310.00 | 612 897.00 | | 335 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 391.00 | 158 940.00 | | 102 391.00 |
EA Autres dettes | 2 143.00 | 102 568.00 | | 2 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 020.00 | 1 071 860.00 | | 1 027 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 292 512.00 | 3 456 481.00 | | 3 292 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 228.00 | | 131 228.00 | 131 228.00 |
FD Production vendue biens | 5 482 142.00 | | 5 482 142.00 | 5 482 142.00 |
FG Production vendue services | 39 803.00 | | 39 803.00 | 39 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 653 172.00 | | 5 653 172.00 | 5 653 172.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 864 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 129 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 252 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 84 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 776.00 | |
GE Autres charges | | | 153 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 329 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 535 302.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 9 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 202.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 183.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 538 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 102.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 5 102.00 | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 633.00 | | | 107 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 949.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 633.00 | 56 949.00 | | 107 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 633.00 | -51 847.00 | | -57 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 968.00 | 220 049.00 | | 119 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 930 532.00 | 5 859 115.00 | | 5 930 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 569 660.00 | 5 350 566.00 | | 5 569 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 872.00 | 508 550.00 | | 360 872.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 315.00 | | 145 975.00 | 981 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 082.00 | 21 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 082.00 | 1 126 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 823 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 707.00 | | 14 896.00 | 266 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 252.00 | | 131 079.00 | 692 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 356.00 | | | 22 356.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 921.00 | 122 490.00 | | 417 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 765.00 | 7 394.00 | | 19 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 156.00 | 115 096.00 | | 398 156.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | 50 000.00 | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 194 976.00 | 5 776.00 | 153 650.00 | 194 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 976.00 | 5 776.00 | 153 650.00 | 194 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344 976.00 | 5 776.00 | 203 650.00 | 344 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 776.00 | 153 650.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 310.00 | 335 310.00 | | 335 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 467.00 | 43 467.00 | | 43 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 161.00 | 33 161.00 | | 33 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
UX Autres créances clients | 714 857.00 | 714 857.00 | | 714 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 930.00 | 52 930.00 | | 52 930.00 |
VB T. V. A. | 57 619.00 | 57 619.00 | | 57 619.00 |
VC Groupe et associés | 51 250.00 | 51 250.00 | | 51 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 505.00 | 69 505.00 | | 69 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 249.00 | 142 814.00 | 346 435.00 | 489 249.00 |
VI Groupe et associés | 28 421.00 | 28 421.00 | | 28 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 458 000.00 | | | 458 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 963.00 | | | 141 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 601.00 | 167 220.00 | | 109 601.00 |
VP Divers | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 191.00 | 19 191.00 | | 19 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 739.00 | 9 739.00 | | 9 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 486.00 | 999 196.00 | 5 290.00 | 1 004 486.00 |
VW T.V.A. | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 020.00 | 680 584.00 | 346 435.00 | 1 027 020.00 |